易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）        更新的招募说明书     基金不休东说念主：易方达基金不休有限公司    基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司          二〇二五年一月                              蹙迫指示   本基金根据 2016 年 9 月 26 日中国证券监督不休委员会《对于准予易方达标普医疗保健 指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】2204 号）进行召募。本基金基 金合同于 2016 年 11 月 28 日隆重收效。   基金不休东说念主保证《招募说明书》的内容确切、准确、完好意思。本《招募说明书》经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景 和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不休东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛勤的原则不休和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金标的指数为标普 500 医疗保健等权重指数。   编制决议：   指数成份与标普 500 指数相关 GICS 行业不异。倘标普 500 指数的 GICS 行业发生变动， 相关成份股的变动将纳入标普等权重行业指数。   该指数将在 3 月、6 月、9 月和 12 月的第三个周五交易扫尾后重设为均等加权，每季度 一次。   联系标的指数具体编制决议等信息详见标普说念琼斯指数网站，网址：                                www.spglobal.com。   本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪归并标的指数的公募基金的金钱不低于非现款基金金钱的 80%。本基金投资于证 券期货商场，基金净值会因为证券期货商场波动等因素产生波动，投资者在投本钱基金前， 请崇敬阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品贵府概要等信息表示文献，全面意志 本基金产品的风险收益特征和产品本性，充分辩论自身的风险承受才气，感性判断商场，对 申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出沉寂决策，承担基金投资中可能出现的各样风 险。投本钱基金可能遭逢的主要风险包括：                   （1）本基金私有的风险，主要包括标的指数的风 险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业辘集风险、标的指数编制决议带来的风险、 基金收益率与事迹比拟基准收益率偏离的风险、追踪舛讹附近未达约定目的的风险、指数编 制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场交易价钱折溢价的风险、退 市风险、第三方机构服务的风险、不休风险、转换风险、对于引入境外托管东说念主的相关风险等； （2）投资风险，主要包括商场风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利 率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；                       （3）流动性风险；（4）运作风险，主要 包括操作风险、司帐核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购 风险等；    （5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险；       （6）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险等。本基金属股票指数基金， 预期风险与收益水平高于混杂基金、债券基金与货币商场基金。本基金追踪境外商场股票指 数，基金净值会因境外证券商场波动等因素而产生波动，同期靠近汇率风险等投资境外商场 的特殊风险。如果境外投资商场的货币相对于东说念主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此 外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大东说念主民币份额基金净值波动的幅度；由于本基金 外币份额的净值计较与汇率挂钩，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波 动的幅度。   基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者兴盛”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金由易方达基金不休有限公司沉寂不休，未遴聘境外投资参谋人。   投资有风险，投资者投本钱基金时应崇敬阅读本招募说明书；基金的过往事迹并不预示 其异日阐扬。   本基金本次根据基金合同、托管条约的改良对招募说明书进行了更新，更新截止日为 金联系财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值阐扬截止日为 2023 年 12 月 31 日，基金 审计司帐师事务所相关信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有说明，本招募说明书其他 所载内容截止日为 2024 年 5 月 16 日。（本回报中财务数据未经审计）                                  I                 第一节 弁言   本《招募说明书》依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                            （以下简称《基金法》）、                                       《公 开召募证券投资基金运作不休办法》                （以下简称《运作办法》）、                            《公开召募证券投资基金销售 机构监督不休办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息表示不休办法》 （以下简称《信息表示办法》）、               《证券投资基金信息表示内容与格式准则第 5 号的内容与格式>》、         《及格境内机构投资者境外证券投资不休试行办法》                               （以下简称《试行办法》）、 《对于实施联系问题的文牍》（以下简称 《文牍》    ）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险不休规则》（以下简称《不休规则》）                                         、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》） 等联系法律法例以及《易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金合同》编写。   基金不休东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性陈述或者紧要遗漏，并对 其确切性、准确性、完好意思性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求募 集的。本基金不休东说念主莫得录用或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同超越他联系规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内容 与届时有用的法律法例的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律法例的规则为准。                    第二节 释义   本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金提供境外金钱托管服务的境外金融机构 基金合同的任何有用改良和补充 证券投资基金（LOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用改良和补充 其更新 贵府概要》超越更新 发售公告》 释、行政规章以超越他对基金合同当事东说念主有欺压力的决定、决议、文牍等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日第十届世界东说念主民代表大会常务委员会第五次会议 通过， 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改良     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督不休办法》及颁布机关对其常常作念出的改良     《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息表示不休办法》及颁布机关对其常常作念出的改良     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作不休办法》及颁布机关对其常常作念出的改良     《不休规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募绽放式证券投资基金流动性风险不休规则》及颁布机关对其常常作念出的改良 的《及格境内机构投资者境外证券投资不休试行办法》及颁布机关对其常常作念出的改良 于实施联系问题的文牍》及颁布机关对其 常常作念出的改良     《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其常常作念出的改良 主体，包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 并存续或经联系政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、转变、非交易过户、转托管及如期定额投资等业务。 的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金不休东说念主签订了基金销售服务条约办理基金销售 业务的机构 东说念主基金账户和/或深圳证券账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东说念主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受易方达基金不休有限公司录用代为办理登记业务的机构。本基金 A 类东说念主民币 份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限就业公司，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东说念主民币份额的登记结算机构为易方达基金不休有限公司 基金不休东说念主所不休的场外份额余额超越变动情况的账户，其中场外 A 类东说念主民币份额记录在中 国证券登记结算有限就业公司开立的基金账户并登记在中国证券登记结算有限就业公司的 登记结算系统，场内 A 类东说念主民币份额记录在基金份额抓有东说念主深圳证券账户并登记在中国结算 深圳分公司证券登记系统，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东说念主民币份额记录在易方达基 金不休有限公司开立的基金账户并登记在易方达基金不休有限公司的注册登记系统 账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，本基金的场内 A 类东说念主民币基金份额记录在该账户 并登记在证券登记系统 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面阐发的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 相关业务执法，由基金不休东说念主和投资者共同顺服 易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的形式。通过该等形式办 理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 统办理本基金基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和形式。通过该等形式办理基 金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 有限公司注册登记系统下的 C 类东说念主民币份额，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额 申购用度，并不再从本类别基金金钱上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从 本类基金金钱上钩提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。在每 一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为东说念主民币基金份额和好意思元基金份额。以 东说念主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金份额；以好意思元计价并进行申购、 赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额） 金份额的步履 额兑换为现款的步履 条件，肯求将其抓有基金不休东说念主不休的、某一基金的基金份额转变为基金不休东说念主不休的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作。对于 A 类东说念主民币基金份额，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转登记的 步履，以及基金份额抓有东说念主将抓有的 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额和 C 类东说念主民币份额在易方 达基金不休有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的步履 证券登记系统间进行转登记的步履。除非基金不休东说念主另行公告，本基金不支抓基金份额抓有 东说念主将抓有的基金份额在中国证券登记结算有限就业公司的证券登记系统或登记结算系统与 易方达基金不休有限公司注册登记系统之间进行转托管 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转变中转入肯求份额总额后的余额) 跨越上一绽放日基金总份额的 10% 基金份额的步履     《上市交易公告书》：指《易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）上市交易 公告书》 息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 其他金钱的价值总和 除以估值日 A 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估 值日 A 类各币种基金份额余额的共计数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东说念主民币基 金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算；C 类东说念主民币基金份额的基 金份额净值指以估值日 C 类基金份额的基金金钱净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的 单元基金份额的价值；估值日 C 类基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的共计数； C 类好意思元基金份额的基金份额净值以 C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值 日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 站（包括基金不休东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 下，按照一定比例颐养基金份额总额及基金份额净值 券投资提供证券买卖建议或投资组合不休等服务并取得收入的境外金融机构 赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开辟行股票、金钱 支抓证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交易的债券等                 第三节 风险揭示   本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金私有的风险、投资风险、流动性风险、 基金运作风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险超越他风险等，其中，本基金私有的风险主要包括标的指数的风险、标的指 数波动的风险、标的指数成份股行业辘集风险、标的指数编制决议带来的风险、基金收益率 与事迹比拟基准收益率偏离的风险、追踪舛讹附近未达约定目的的风险、指数编制机构罢手 服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场交易价钱折溢价的风险、退市风险、第 三方机构服务的风险、不休风险、转换风险、对于引入境外托管东说念主的相关风险等；投资风险 主要包括商场风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风 险、金融模子风险、信用风险等；流动性风险主要包括投资标的的流动性风险以及基金不休 东说念主综合运用各样流动性风险不休器具可能对投资者带来的风险；运作风险主要包括操作风险、 司帐核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；其他风 险主要包括不可抗力风险录取三方风险等。 一、 本基金私有的风险   如果指数发布机构变更或罢手该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等紧要变更导 致该指数不宜陆续当作标的指数，或证券商场有其他代表性更强、更允洽投资的指数推出时， 本基金不休东说念主不错依据爱戴投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若基金标的指 数发生变更，基金事迹比拟基准随之变更。投资者须承担指数变更带来的风险。此外，如果 指数公司提供的指数数据出现差错，基金不休东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资 运作产生不利影响。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营气象、投资者心 理和交易轨制等多样因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   本基金标的指数成份股主要辘集于医疗保健行业，须承受因政府政策变化、行业景气 度变化等影响医疗保健行业的因素所带来的行业风险。   本基金标的指数由指数编制机构发布并不休和爱戴，指数编制机构有权罢手编制标的指 数、变更标的指数编制决议。而指数编制决议基于其样本空间仅能中式部分证券赐与构建， 其表征性与可投资性可能存在不老练或不完备之处。   当指数编制机构变更标的指数编制决议，导致指数成份股样本与权重发生颐养，基金 不休东说念主需颐养投资组合，从而可能增多基金运作难度、追踪舛讹和组合颐养的风险与成本， 并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当商场环境发生变化，但指数编制机构 未能实时对指数编制决议进行颐养时，可能导致标的指数的阐扬与总体商场阐扬有在各别， 从而影响投资收益。投资东说念主需怜惜并承担上述风险，严慎作出投资决策。   （1）本基金主要采用完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建 股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应颐养。当 商场流动性不及、法例规则本基金弗成投资关联方股票、基金不休东说念主认定不允洽投资的股票 等情况导致本基金无法按照指数组成及权重进行组合构建时，基金不休东说念主将通过投资其他成 份股、非成份股进行替代。基金投资组合与标的指数组成可能存在各别，从而可能导致基金 履行收益率与事迹比拟基准收益率产生偏离；   （2）由于标的指数颐养成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合颐养中产生跟 踪舛讹；   （3）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合颐养中产生追踪舛讹；   （4）由于成份股摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时颐养投资组合或承担冲击成 本而产生追踪舛讹；   （5）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离事迹比拟基准收 益率，从而产生追踪舛讹；   （6）由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金不休费和托管费的存在,使基金投 资组合与事迹比拟基准产生追踪舛讹；   （7）在指数化投资过程中，基金不休东说念主对指数基金的不休才气例如追踪指数的本领手 段、买入卖出的时机弃取等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对事迹比拟基准 的追踪进程；   （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；基金申购与赎回带来的现款变动等。   本基金力图将年化追踪舛讹附近在 4%以内，日追踪偏离度齐备值的平均值附近在 0.35% 以内，但因标的指数编制执法颐养或其他因素可能导致追踪舛讹跨越上述界限，本基金净值 阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不休和爱戴，异日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的不休和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个就业 日向中国证监会回报并建议处理决议，如更换基金标的指数、转变运作方式、与其他基金合 并、或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。投资东说念主将靠近 更换基金标的指数、转变运作方式、与其他基金合并、或者隔绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决议确如时代，基金不休东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则撑抓基金 投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与相关商场阐扬有在各别， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因多样原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：   （1）基金可能因无法实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期等因素影响本基金二级商场价钱的 折溢价水平。   （3）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的允洽要求的赎回价钱，由此基金不休东说念主可能采用暂停赎回的措施，投资者将面 临无法赎回一齐或部分基金份额的风险。   尽管本基金的运作悉力使基金份额二级商场交易价钱的折溢价附近在一定界限内，但基 金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形,即存在 价钱折溢价的风险。   因本基金不再允洽证券交易所上市条件被隔绝上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提 前隔绝上，导致基金份额弗成陆续进行二级商场交易的风险。   本基金的多项服务录用第三方机构办理,存在以下风险：   （1）登记结算机构可能颐养结算轨制，从而对投资者基金份额、资金等的结算方式发 生变化，轨制颐养可能给投资者带来融会偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所 超越他代理机构。   （2）证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、基金托管东说念主超越他代理机 构可能爽约，导致基金或投资者利益受损的风险。   基金不休东说念主、基金托管东说念主等相关当事东说念主的业务发展气象、东说念主员配备、不休水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因业务扩展过快、行业内过度竞争、对主要业务东说念主员过度依 赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   相关当事东说念主在业务各设施操作过程中，可能因里面附近存在残障或者东说念主为因素酿成操作 诞妄或违背操作规程等引致风险，例如，越权违纪交易、欺骗步履及交易差错等风险。   本基金是在境内召募和上市交易、投资于境外商场、追踪境外特定指数的上市绽放式 指数基金，波及到境内、境外两个商场，境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结 算机构的交易执法、业务执法和商场惯例与境内有较大各别，基金不休东说念主和相关商场参与主 体波及跨境业务的处理才气、训诫、系统等有待考证，从而导致本基金的运作可能受到影响 而带来风险。   本基金由境外托管东说念主提供境外金钱托管服务，存在以下风险：   （1）税收风险   本基金投资所在国度或地区对基金投资征收的相关税费，根据中国与该国度或地区签 署的相关税收协定履行。但基金托管东说念主及境外托管东说念主不合最终税务的处理果长远准确负责。 因此，当出现相关税务处理差错时，可能酿成基金金钱损失的风险。   （2）法律风险   由于境外所适用法律法例与中国法律法例有所不同的原因，可能导致本基金的某些投 资及运作步履在境外受到限定或合同弗成平方扩充，从而使得基金金钱靠近损失风险。包括 但不限于：本基金波及境外托管东说念主，托管金钱中的现款可能依据境外托管东说念主注册地的法律法 规，归入其计帐财产，由此可能酿成基金金钱的损失。   （3）基金托管东说念主及境外托管东说念主隔绝履行托管职责的风险   根据基金合同约定，基金不休东说念主将根据好意思国、欧盟、联合国等出台的相关制裁规则以 及审慎、尽责的原则，对基金份额抓有东说念主及录用财产背后的客户进行制裁名单筛查。若基金 不休东说念主未能有用发现受制裁的主体，或发生其他违背相关制裁规则的情形，基金托管东说念主和境 外托管东说念主将无法陆续为本基金提供托管服务。如新任境外托管东说念主、临时基金托管东说念主或新任基 金托管东说念主无法实时办理基金财产和基金托管业务的交接手续，由此可能影响基金金钱的平方 运作或使基金金钱遭受损失。 二、 投资风险 波动的因素比拟复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的国外证券商场可能对逐日证券交易 价钱并无涨跌幅陡立限的规则，因此对于无涨跌幅陡立限的规则证券商场的证券，逐日涨跌 幅空间相对较大。这一因素可能会带来商场的急剧下落，从而带来投资风险的增多。 货币兑换进行限定、限定本钱外流、征收高额税收等，会对基金投资酿成影响。 交易可能被新的监管层或监管体系认定为罪犯交易，或受到更严格的不休，将导致基金运作 承受监管风险。基金运作可能被动进行颐养，由此可能对基金净值产生影响。 暴动等，可能出现商场大幅波动，对基金净值产生不利影响。 对于东说念主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也将加 大基金净值波动的幅度。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。 繁衍品进行投资，但繁衍品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易敌手的信用风 险、繁衍品价钱与其基础品种的相关度裁减带来的风险等，由此可能会增多基金净值的波动 幅度。在本基金中，繁衍品将仅用于避险和进行组合的有用不休。 评估等，赞成其作念出投资决策。然而金融模子时常是建立在一系列的学术假定之上的，投资 实践和学术假定之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性通常受制于模子使用的数 据的精准性。因此，基金不休东说念主在使用金融模子时，靠近出现差错论断的可能性，形成投资 风险。 行东说念主出现爽约、断绝支付到期本息，都可能导致基金金钱损结怨收益变化。 三、 流动性风险      本基金为境外股票指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股及追踪归并标 的指数的公募基金等，同期限定参与非成份股、固定收益品种、货币商场器具及金融繁衍品 等投资，一般情况下，这些金钱商场流动性较好，但不吊销在特定阶段、特定商场环境下特 定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本基金投资于上述金钱时，可能存在以卑鄙动性 风险：一是基金不休东说念主建仓或进行组合颐养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无 法按预期的价钱买卖或申赎等；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不稳当的价钱卖出股 票、债券、其他金钱或赎回基金等。两者均可能使基金净值受到不利影响。      当本基金出现无边赎回时，基金不休东说念主不错根据基金其时的金钱组合气象决定全额赎 回或部分展期赎回；此外，如因商场剧烈波动或其他原因而出现连气儿两个或两个以上绽放日 无边赎回，基金不休东说念主可暂停接受投资者的赎回肯求或减慢支付赎回款项；当本基金发生巨 额赎回且单个基金份额抓有东说念主的赎回肯求跨越上一绽放日基金总份额 10%的，基金不休东说念主有 权对该单个基金份额抓有东说念主超出该比例的赎回肯求实阐明期办理。具体情形、要领见招募说 明书“基金份额的申购、赎回”之“无边赎回的认定及处理方式”                             。      发生上述情形时，投资东说念主靠近无法一齐赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在本基 金暂停或展期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将靠近净值波动 的风险。 影响      除无边赎回情形外，本基金备用流动性风险不休器具包括但不限于暂停接受赎回肯求、 减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。   暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款项等器具的情形、要领见招募说明书“基金份额 的申购、赎回”之“暂停赎回或者减慢支付赎回款项的情形”的相关规则。若本基金暂停赎 回肯求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其抓有的基金份额。若本基金减慢支付赎回款项， 赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于抓续抓有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在抓续抓有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、要领见招募说明书“基金金钱估值”之“暂停估值的情形”的 相关规则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法剖析本基金的基金份额净值，另一 方面基金将暂停接受申购赎回肯求或减慢支付赎回款项，将导致投资者无法申购或赎回本基 金，或赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 四、 基金运作风险 或者差错而影响交易的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可能来自基 金不休公司、基金登记结算机构、销售机构、交易敌手、托管行、证券交易所、证券登记结 算机构等等。 险或差错，时常是指基金不休东说念主在计较、整理、制证、填单、登账、编表、守护超越相关业 务处理中，由于客不雅原因与非主不雅挑升所酿成的步履裂缝，从而对基金收益酿成影响的风险。 国外商场可能要求基金就股息、利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收 益受到一定影响。此外，列国/地区的法律及税收规则可能发生变化，有可能对基金酿成不 利影响。 券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易交割时候、资金计帐时 间有可能比国内需要更永劫候。此外，在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一 位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 敌手方（即证券借入方）爽约，则基金可能靠近到期无法获取证券假贷收入致使借出证券无 法奉赵的风险，从而导致基金金钱发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中，交 易敌手方可能因财务气象或其它原因弗成履行付款或结算的义务，从而对基金金钱价值酿成 不利影响。 五、 本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金    的风险评级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险气象的表述仅 为主要基于基金投资方位与策略特质的空洞性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳当性不休实施指引（试行）》及里面评级圭表， 将基金产品按照风险由低到高礼貌进行风险级别评定分别，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、界限更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险气象表述并不势必一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采用的具体评价圭表和方法的各别，对归并产品 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金履走运作 情况等应时颐养对本基金的风险评级。敬请投资东说念主细察，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受才气与产品风险之间的匹配熟识，并须实时怜惜销售机构对于本基金风险评 级的颐养情况，严慎作出投资决策。 六、 其他风险 基金托管东说念主、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法平方就业,从而 影响基金的各项业务按平方时限完成、使投资者和抓有东说念主无法实时查询权益、进行日常交易 以致利益受损。 作中自身莫得邪恶，然而当事东说念主录用的或无任何磋商的第三方的当作可能影响到当事东说念主，并 且进一步影响到基金的收益。               第四节 基金的投资 一、 投资目的   紧密追踪事迹比拟基准，追求追踪偏离度及追踪舛讹的最小化。 二、 投资界限   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管相助原宥 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪归并标的指数的公募基金、照章刊行上市 的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、好意思国存托凭证等）、银行入款、货币市 场器具、经中国证监会招供的境社交易所上市交易的期权、期货等金融繁衍产品和法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行稳当要领后，本基金不错将 其纳入投资界限，其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构的相关规则扩充。   本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪归并标的指数的公募基金的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律法例的相关规则发生变更或监管机构允许，本基金可对上述金钱配置比 例进行颐养。 三、 投资策略   本基金主要遴聘完全复制法进行投资。本基金力图将年化追踪舛讹附近在 4%以内，日 追踪偏离度齐备值的平均值附近在 0.35%以内。   本基金以追求标的指数弥远增长的安稳收益为宗旨，在裁减追踪舛讹和附近流动性风险 的双重欺压下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成超越权重构建 股票投资组合,并根据指数成份股超越权重的变动而进行相应颐养。但在因特殊情况（如股 票停牌、流动性不及）导致无法获取满盈数目的股票时，基金不休东说念主将搭配使用其他合理方 法进行稳当的替代。   本基金可能将一定比例的基金金钱投资于以标的指数为追踪标的的公募基金以及股指 期货等金融繁衍品，以优化投资组合的建立，达到精真金不怕火交易成本和有用追踪标的指数阐扬的 目的。   本基金在履行不休过程中可能由于投资者申购而增多的资金可能弗成实时地振荡为目 标指数的成份股票、或为了应答可能发生的较大界限赎回而抓有较多现款，基于流动性不休 及策略性投资的需要，本基金可稳当投资于固定收益品种和货币商场器具。   本基金主要采用组合复制策略和稳当的替代性策略杀青对标的指数的紧密追踪。同期， 本基金可稳当借出证券，以更好杀青本基金的投资目的。   （1）组合复制策略   本基金主要采用完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投 资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应颐养。   （2）替代性策略   当商场流动性不及、法律法例限定投资某只股票、基金不休东说念主认定不允洽投资的股票等 情况导致本基金无法按照指数组成及权重进行组合构建时，基金不休东说念主将通过投资其他成份 股、非成份股进行替代，并以裁减追踪舛讹为目的，优化投资组合的配置结构。在进行替代 投资时，本基金所抓有基金或金融繁衍品应允洽相关投资比例的限定。   本基金基于流动性不休及策略性投资的需要，将稳当投资于固定收益品种和货币商场工 具，  主要目的是在保证基金金钱流动性的同期有用利用基金金钱，提高基金金钱的投资收益。   （1）减少现款牵累   辩论到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的 现款，用于骄矜赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现款牵累，影响指数追踪。为更 好地杀青投资目的，本基金可通过金融繁衍品裁减现款抓仓对追踪后果的影响。   （2）投资替代   如因法律法例限定、基金界限制约或流动性制约，导致本基金弗成完全按照标的指数的 组成投资于指数成份股，或出现境外商场相关法例、执法禁止本基金投资相关股票的情形时， 为更好地杀青投资目的，本基金可投资于个股期权、互换等金融繁衍品，进行投资替代。 的前提下，遵命法律法例的规则，相应颐养或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、 事迹比拟基准   本基金的标的指数为标普 500 医疗保健等权重指数（价钱指数）。   本基金事迹比拟基准为：   标普 500 医疗保健等权重指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期入款利率（税后） ×5%。   异日若出现标的指数不允洽法律法例及监管的要求（因成份股价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会回报并建议处理决议，如更换基金标 的指数、转变运作方式、与其他基金合并、或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额抓有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决议确如时代，基金不休东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则撑抓基金 投资运作。 五、 风险收益特征   本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混杂基金、债券基金与货币商场基金。 本基金主要遴聘组合复制策略和稳当的替代性策略杀青对标的指数的紧密追踪，具有与标的 指数相似的风险收益特征。   本基金主要投资好意思国证券商场，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 六、 投资决策依据与决策要领   （1）国度联系法律法例和基金合同的联系规则。   （2）标的指数的编制方法超越颐养公告等。   （3）对质券商场发展趋势的研究与判断。   (1) 基金司理制定金钱配置经营，按照公司轨制提交审议并实施。   (2) 基金司理依据指数成份股名单及权重，进行投资组合构建。   (3) 当发生以下情况时，基金不休东说念主将对投资组合进行颐养，以裁减追踪舛讹,杀青对        标的指数的紧密追踪。          权重的影响，应时进行投资组合颐养。          指数成份股颐养对投资组合的影响，在此基础上确定组合颐养策略。          密切怜惜这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合颐养策略。          本基金投资相关股票时，基金不休东说念主研究制定成份股替代策略，并应时进行组          合颐养。          析这些情形对追踪舛讹的影响，据此对投资组合进行相应颐养。   (4) 指数成份股发生明显负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基     金不休东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，综合辩论成份股的退市风险、其     在指数中的权重以及对追踪舛讹的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合     进行相应颐养。   (5) 投资风险不休部门如期对投资组合的追踪舛讹进行量化评估，提供基金司理参考。   (6) 基金司理参考联系研究回报及投资风险不休部的回报，实时进行投资组合颐养。 七、 投资禁止与限定   基金的投资组合应遵命以下限定：   （1）    基金抓有归并家银行的入款不得跨越基金净值的 20%，银行应当是中资生意银 行在境外树立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评级的境 外银行。在基金托管账户的入款不错不受上述限定。   （2）    基金抓有与中国证监会签署双边监管相助原宥备忘录国度或地区除外的其他 国度或地区证券商场挂牌交易的证券金钱不得跨越基金金钱净值的 10%，其中抓有任一国度 或地区商场的证券金钱不得跨越基金金钱净值的 3%。   （3）    基金抓有非流动性金钱市值不得跨越基金净值的 10%。前项非流动性金钱是指 法律或《基金合同》规则的畅通受限证券以及中国证监会认定的其他金钱。   （4）    基金抓有境外基金的市值共计不得跨越基金净值的 10%。抓有货币商场基金可 以不受前述限定。   （5）     基金不休东说念主不休的一齐基金抓有任何一只境外基金，不得跨越该境外基金总份 额的 20％。   （6）     为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得跨越基金金钱净值的   （7）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得跨越该基金金钱净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金不符 合前款所规则比例限定的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保抓一致。   （9）     法律法例另有规则时，从其规则。   基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用不休，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格顺服下列规则：   （1）基金的金融繁衍品一齐敞口不得高于基金金钱净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金金钱净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当允洽以下要求： 用评级机构评级。 值隔圮绝易。   （4）基金拟投资繁衍品，基金不休东说念主在产品召募肯求中应当向中国证监会提交基金投 资繁衍品的风险不休经由、拟遴聘的组合避险、有用不休策略。   （5）基金不休东说念主应当在基金司帐年度扫尾后 60 个就业日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度回报。   （6）基金不得班师投资与什物商品相关的繁衍品。   （1）整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评 级机构评级。   （2）应当采用市值计价轨制进行颐养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据条约和联系法律有权保留和处置担保物以骄矜索赔需要。   （4）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可褪色信用证。   （5）本基金有权在职何时候隔绝证券假贷交易并在平方商场惯例的合理期限内要求归 还任一或整个已借出的证券。   （6）基金不休东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应就业。   （1）整个参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行颐养以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方爽约，本基金根据条约和联系法律有权保留或处置卖出 收益以骄矜索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行颐养以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方爽约，本基金根据条约和联系法律有权保留或处置 已购入证券以骄矜索赔需要。   （5）基金不休东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应就业。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未奉赵证券总市值或整个已 售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总金钱的 50％。   前项比例限定计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现款不得 计入基金总金钱。 金合同》的约定。上述时代，基金的投资界限、投资策略应当允洽《基金合同》的约定。除 上述“1、组合限定”          （7）、             （8）除外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等 基金不休东说念主之外的因素致使基金投资不允洽《基金合同》约定的投资比例规则的，应当在超 过比例后三十个就业日内遴聘合理的生意措施进行颐养，以允洽投资比例限定要求。法律法 规另有规则时，从其规则。   为爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）    承销证券；   （2）    违背规则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）    从事承担无穷就业的投资；   （4）    购买不动产；   （5）    购买房地产典质按揭；   （6）    购买珍重金属或代表珍重金属的凭证；   （7）    购买什物商品；   （8）    除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；   （9）    利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）   参与未抓有基础金钱的卖空交易；   （11）   购买证券用于附近或影响刊行该证券的机构或其不休层；   （12）   班师投资与什物商品相关的繁衍品；   （13）   向基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）   从事内幕交易、主宰证券价钱超越他不正大的证券交易举止；   （15）   法律、行政法例和中国证监会规则禁止从事的其他举止。 大横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应 当允洽基金的投资目的和投资策略，遵命抓有东说念主利益优先原则，小心利益遏抑，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照商场刚正合理价钱扩充。相关交易必须预先得到托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与表示。紧要关联交易应提交不休东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。不休东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 和要求，本基金可不受相关限定。法律法例或监管部门对上述投资组合限定、禁留步履规则 或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主 协商一致，基金不休东说念主可依据法律法例或监管部门规则班师对基金合同进行变更，该变更无 须召开基金份额抓有东说念主大会审议。 相关业务，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 八、 基金不休东说念主代表基金愚弄所投资证券产生权利的处理原则及方 法 有东说念主的利益； 九、 繁衍品投资的风险不休与决策经由     （一）投资繁衍品的风险不休     金融繁衍品的投资过程，同期亦然风险不休的过程。在金融繁衍品的投资业务中，包括 了“事前的风险定位、事中的风险不休和过后的风险评估”的全过程、多角度、全方位的风 险监控体系。 运作机制、风险有深入的研究和分析。对拟投资决议可能蕴含的风险进行充分评估，并进行 必要的情形分析和压力测试。金融繁衍品的投资决议经审批后方可扩充。 并利用当代金融工程的技能对对组合进行风险评估。基金司理或繁衍品研究组对繁衍品头寸 以及风险敞口进行监控，一朝繁衍品的亏本跨越投资决议小心的目的，应按轨制进行陈述， 并辩论采用强制平仓等措施以幸免出现严重的风险事件。 投资总结分析和风险评估，识别里面附近中的毛病和系统中的不及，提供改进的建议；如期 评估、核定和改进风险不休政策。     （二）投资繁衍品的决策经由 投资需求及相关回报，并按照公司轨制提交审议。审批通过后，基金司理将投资指示提错乱 中交易室扩充。 十、 代理投票 实务操作等存在的各别，充分研究提案的合感性，并综合辩论投资参谋人、沉寂第三方研究机 构等的主张后，弃取合适的方式愚弄投票权。本着基金投资者利益最大化的原则，对抓股比 例较小或审议非蹙迫事项、支付较高用度等情况时，基金不休东说念主不错弃取不参与上市公司的 投票。 托管东说念主或第三方代理投票机构投票等方式。 十一、   证券交易不休 供研究服务质料、法例监管资讯服务以及价值孝顺等方面。   （1）交易扩充才气。主要指券商是否约略对投资指示进行有用的扩充，以及能否取得 较高质料的成交结果。揣测交易扩充才气的目的主要有：是否完成交易、成交的实时性、成 交价钱、对商场的影响等；   （2）研究回报的质料。主淌若指券商能否提供高质料的宏不雅经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析回报和专题研究回报，回报内容是否邃密，投资建议是否准确等；   （3）提供研究服务的质料。主要包括协助安排上市公司调研、研究贵府分享、路演服 务、日常换取交流、接受录用研究的服务质料等方面；   （4）法例监管资讯服务。主要包括境外投资法律规则、交易监管执法、信息表示、个 东说念主利益遏抑、税收等资讯的提供与培训；   （5）价值孝顺。主淌若指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务才气栽培上所 作念的培训服务、对公司投资栽培所作出的孝顺；   （6）其他因素。主淌若证券经纪商的财务气象、经营步履范例、风险不休机制、频年 内有无紧要违纪步履等。      基金不休东说念主主要根据对质券经纪商的评价结果进行交易量分派。评价证券经纪商将重心 依据其交易扩充才气、研究回报质料、提供研究服务质料、法例监管资讯服务和价值孝顺等 方面的目的，并遴聘颠倒制进行评分。      评分的计较公式是：∑i(第 i 项评价神色×神色权重)，其中各神色权重由基金不休东说念主 根据相关法例要乞降里面轨制进行确定。      本基金不休东说念主将根据联系规则，在基金如期回报中对所弃取的证券经纪商、基金通过该 证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行表示。对于在证券经纪商弃取和交易 量分派中存在或潜在的利益遏抑，不休东说念主应该本着尽可能爱戴抓有东说念主的利益进行妥善处理， 并按规则进行回报。 十二、       其他      若基金不休东说念主注册并成立追踪标的指数的交易型绽放式指数基金（ETF），在不改变本基 金投资目的的前提下，本基金可变更为该 ETF 的连接基金。该连接基金将其绝大部分基金财 产投资于追踪归并标的指数的 ETF，紧密追踪标的指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪舛讹最 小化。该连接基金具体投资界限及比例等将依据届时有用的法律法例或监管机构要求确定。 以上变更需经基金不休东说念主和基金托管东说念主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额抓有 东说念主大会审议。 十三、       基金投资组合回报（未经审计）      本基金不休东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵府不存在乌有记录、误导性陈述或紧要 遗漏，并对其内容果长远性、准确性和完好意思性承担个别及连带就业。      本基金的托管东说念主中国确立银行股份有限公司根据本基金合同的规则，复核了本回报的内 容，保证复核内容不存在乌有记录、误导性陈述或者紧要遗漏。      本投资组合回报联统统据的时代为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。                                                         占基金总资 序号                神色                金额(东说念主民币元)                                                         产的比例(%)        其中：世俗股                           82,204,129.62      84.90        存托凭证                                          -        -        优先股                                           -        -        房地产相信                                         -        -        其中：债券                                         -        -        金钱支抓证券                                        -        -        其中：远期                                         -        -        期货                                            -        -        期权                                            -        -        权证                                            -        -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                      -        -        产      国度（地区）        公允价值(东说念主民币元)             占基金金钱净值比例（％） 好意思国                       82,204,129.62                   85.39 共计                       82,204,129.62                   85.39      注：(1) 国度（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。      (2) ADR、GDR 按照存托凭证自身挂牌的证券交易所确定。        行业类别        公允价值（东说念主民币元）            占基金金钱净值比例（％） 动力                                  -                        - 材料                                  -                        - 工业                                  -                        - 非必需败坏品                              -                        - 必需败坏品                               -                        - 保健                      82,204,129.62                    85.39 金融                                  -                        - 信息本领                                -                        - 电治服务                                -                        - 公用行状                                -                        - 房地产                                 -                        - 共计                      82,204,129.62                    85.39      注：以上分类遴聘全球行业分类圭表（GICS）。     （1） 回报期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细                                   所                        公司         在    所属                          占基金 序                      称呼   证券    证    国度    数目     公允价值（东说念主         金钱净      公司称呼（英文） 号                      （中   代码    券    （地   （股）      民币元）          值比例                        文）         市    区)                          （％）                                   场                                   纽                                   约                        西氏           West                    证                        医药   WST                        服务   US       Services Inc                交                        公司                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                             MRK                             US                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                        信诺   CI                        集团   US                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                             CVS                             US                                   交                                   易                                   所                                   纽                        瑞念念         约                        迈股         证                             RMD                              US                        限公         交                         司         易                                   所                                   纳                                   斯                                   达                                   克          Align             ALGN      Technology Inc         US                                   券                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约          Quest                    证                            DGX                             US           Inc                     交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证          Molina            MOH      Healthcare Inc         US                                   交                                   易                                   所                                   纽                       捷迈                                   约                       邦好意思                                   证      Zimmer Biomet    控股   ZBH       Holdings Inc    股份    US                                   交                       有限                                   易                       公司                                   所                                   纽                                   约        Universal                  证                            UHS                             US       Services Inc                交                                   易                                   所      注：此所在用证券代码的类别是当地商场代码。      本基金本回报期末未抓有债券。      本基金本回报期末未抓有债券。      本基金本回报期末未抓有金钱支抓证券。                                         公允价值         占基金金钱      序号        繁衍品类别   繁衍品称呼                                        (东说念主民币元)       净值比例（%）                        XAV    Health                        Care    Jun24      注：按照期货逐日无欠债结算的结算执法，“其他繁衍器具-期货投资”与“证券计帐 款-期货逐日无欠债结算暂收暂付款”适用于金融金钱与金融欠债相抵销的情形，故将“其 他繁衍器具期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价 值变动金额为 88,512.82 元，已包含在结算备付金中。      本基金本回报期末未抓有基金。      （1） 基金不休东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案 调查，或在回报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。      （2） 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。      （3） 其他金钱组成 序号                称呼                   金额（东说念主民币元）      （4） 回报期末抓有的处于转股期的可转变债券明细      本基金本回报期末未抓有处于转股期的可转变债券。      （5） 回报期末前十名股票中存在畅通受限情况的说明      本基金本回报期末前十名股票中不存在畅通受限情况。                       第五节 基金的事迹    基金不休东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛勤的原则不休和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日阐扬。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金合同收效日为 2016 年 11 月 28 日，基金合同收效以来（放弃 2023 年 12 月 31 日）的投资事迹及与同期基准的比拟如下表所示： 准收益率比拟   阶段         净值增长     净值增长    事迹比拟     事迹比拟基    (1)－(3)   (2)－(4)              率（1）     率圭表差    基准收益     准收益率标                       （2）     率（3）     准差（4） 自基金合同        0.83%    0.21%   -0.79%    0.60%    1.62%    -0.39% 收效日至  月 31 日 年 12 月 31     日 年 12 月 31    日 年 12 月 31     日 年 12 月 31    日 年 12 月 31    日 年 12 月 31    日 年 12 月 31    日 自基金合同         85.06%   1.13%   100.79%    1.14%    -15.73%   -0.01% 收效日至  月 31 日 准收益率比拟   阶段         净值增长      净值增长    事迹比拟      事迹比拟基    (1)－(3)    (2)－(4)               率（1）     率圭表差    基准收益      准收益率标                        （2）     率（3）      准差（4）  月 31 日 年 12 月 31    日 年 12 月 31    日  月 31 日    注：（1）自 2021 年 7 月 21 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初度阐发日为 2021 年 7 月 22 日。    （2）同期事迹比拟基准已经转变为以东说念主民币计价。    （3）上述净值阐扬数据按照《证券投资基金信息表示编报执法第 2 号编制与表示>》的相关规则编制。    （4）本基金历任基金司理情况：林伟斌，不休时候为 2016 年 11 月 28 日至 2018 年 8 月 10 日；张胜记，不休时候为 2016 年 12 月 3 日至 2018 年 8 月 10 日；刘树荣，不休时候 为 2018 年 8 月 11 日至 2020 年 4 月 22 日；FAN BING（范冰），不休时候为 2017 年 3 月 25 日至 2021 年 4 月 14 日。                   第六节 基金不休东说念主 一、 基金不休东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   树立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：刘晓艳   磋商电话：400 881 8088   磋商东说念主：李红枫   注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币   批准树立机关及文号：中国证券监督不休委员会，证监基金字20014 号   经营界限：公开召募证券投资基金不休、基金销售、特定客户金钱不休                   鼓动称呼           出资比例               广东粤财相信有限公司         22.6514％               广发证券股份有限公司         22.6514％                盈峰集团有限公司          22.6514％            广东省广晟控股集团有限公司         15.1010％           广州市广永国有金钱经营有限公司        7.5505％         珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5087％         珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.6205％         珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5309％         珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）        1.7558％         珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）        1.4396％         珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）        1.5388％                总 计                 100％ 二、 主要东说念主员情况   詹余引先生，工商不休博士。现任易方达基金不休有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达金钱不休有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国祥瑞 保障公司证券部研究征询室总司理助理，祥瑞证券有限就业公司研究征询部副总司理（主抓 就业）、国债部副总司理（主抓就业）、金钱不休部副总司理、金钱不休部总司理，中国祥瑞 保障股份有限公司投资不休部副总司理（主抓就业），世界社会保障基金理事会投资部金钱 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金不休有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资参谋人学院不休有限公司董事。曾任广发证券有限就业公司投资首肯部副司理、基金经 理、基金投资首肯部副总司理，易方达基金不休有限公司督察员、监察部总司理、总裁助理、 商场总监、副总司理、副董事长，易方达金钱不休有限公司董事，易方达金钱不休（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高档不休东说念主职工商不休硕士（EMBA）。现任易方达基金不休有限公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限就业公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金不休有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师，江西省永修县招商开辟局招商办科员， 广发证券有限就业公司投资银行总部、投资首肯总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金不休有限公司筹备组成员、投资不休部职员、基金司理、投资不休部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际金钱不休有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元本钱不休有限公司董事。   邝广雄先生，工商不休硕士。现任易方达基金不休有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、扩充总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料本领股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司扩充董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资不休有限公司扩充董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司扩充 董事、司理，宁波盈峰金钱不休有限公司扩充董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国结伴 公司财务总监。   邓谦先生，不休学硕士。现任易方达基金不休有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业不休 部主管、企业发展部高档主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟本钱投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司本钱运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金不休有限公司沉寂董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司沉寂董事，艾尔玛科技股份有限公司 沉寂董事，祥鑫科技股份有限公司沉寂董事，广州恒运企业集团股份有限公司沉寂董事。曾 任好意思国天普大学法学院拜访副锻真金不怕火，广东凯金新动力科技股份有限公司沉寂董事，江苏凯强 医学熟识有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司沉寂董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金不休有限公司沉寂董事，清华大学经济不休学院 锻真金不怕火、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非扩充董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘巨匠委员。曾任重庆建筑工程学院建筑不休工程系助 教、讲师、教研室副主任，清华大学经济不休学院讲师、副锻真金不怕火、本领经济与不休系主任、 转换创业与政策系主任、院长助理、副院长、党委布告，山东新北洋信息本领股份有限公司 沉寂董事，中融东说念主寿保障股份有限公司沉寂董事,深圳市力合科创股份有限公司沉寂董事。   刘劲先生，工商不休博士。现任易方达基金不休有限公司沉寂董事，长江商学院司帐与 金融锻真金不怕火、投资研究中心主任、锻真金不怕火不休委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森不休学院助理锻真金不怕火、副锻真金不怕火、毕生锻真金不怕火，长江商学院行政副院长、 DBA 神色副院长、创创社区神色发起东说念主兼副院长，云南白药集团股份有限公司沉寂董事， 瑞士银行（中国）有限公司沉寂董事，秦川机床器具集团股份公司沉寂董事，浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司沉寂董事，中国天伦燃气控股有限公司沉寂非扩充董事。   刘发宏先生，工商不休硕士。现任易方达基金不休有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限就业公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事率领员、东说念主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心司帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务参谋人有限公司神色司理，珠海市迪威有限公司司帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业开辟有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东说念主力资源部总司理，广东粤财相信有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金不休有限公司监事，广州市广永国有金钱经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业开辟部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计研究处干部、 货币信贷不休处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公 室主任，广州市广永国有金钱经营有限公司总裁，广州金融金钱交易中心有限公司董事，广 州股权交易中心有限公司董事，广州广永华丽旅店有限公司董事长，万联证券股份有限公司 监事，广州广永股权投资基金不休有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投 资不休有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金不休有限公司监事、总裁助理、党群就业部联 席总司理，易方达金钱不休有限公司监事，易方达私募基金不休有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金不休有限 公司综合不休部副总司理、东说念主力资源部副总司理、商场部总司理、互联网金融部总司理、综 合不休部总司理、行政不休部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金不休有限公司监事、权益投资不休部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财相信投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究征询有限公司不休征询神色司理，湖南证券投资银行总部神色司理，融通基 金不休有限公司研究筹划部研究员，易方达基金不休有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金不休有限公司监事、东说念主力资源部总司理，易方 达金钱不休有限公司董事，易方达私募基金不休有限公司董事，易方达金钱不休（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限就业公司职员，金鹰基金不休有限公司投资不休部交易员， 易方达基金不休有限公司辘集交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、 副总司理，权益运作支抓部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金不休有限公司扩充总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达金钱不休（香港）有限公司董事。曾任易方达基金不休有限公司研究员、投 资不休部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高档不休东说念主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商不休硕士（EMBA）。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档管 理东说念主员、固定收益及多金钱投资决策委员会委员、基础设施金钱不休委员会委员，易方达资 产不休有限公司董事，易方达私募基金不休有限公司董事长，易方达金钱不休（香港）有限 公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总司理，广发证券有限就业公司研究员，易方达基金不休有限公司基金司理、固定 收益部总司理、现款不休部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达金钱不休（香港）有限公司商场及产品委员会委员。   娄利舟女士，工商不休硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金不休有限公司副 总司理级高档不休东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金不休有限公司董事， 易方达国际控股有限公司董事长，易方达金钱不休（香港）有限公司董事。曾任联合证券有 限就业公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高档司理，易方达基金不休 有限公司销售支抓中心司理、商场部总司理助理、商场部副总司理、广州分公司总司理、北 京分公司总司理、总裁助理，易方达金钱不休有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员。曾任 中国经济开辟相信投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金不休有限公司商场拓展部主管、基金司理、商场部华东区大 区销售司理、商场部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、商场总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金不休有限公司 商场拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商不休硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员、基 础设施金钱不休委员会委员，易方达金钱不休有限公司董事，易方达金钱不休（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 不休部总监，易方达金钱不休有限公司副董事长。   高松凡先生，工商不休硕士（EMBA）。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档 不休东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高档司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席商场总监，易方达基金不休有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金不休有 限公司运作支抓部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达金钱不休（香港）有限公 司董事，易方达私募基金不休有限公司监事，易方达金钱不休有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金不休有限公司行业研究员、基金司理助理、 研究部总司理助理。   陈丽园女士，不休学硕士、法律硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档管 理东说念主员，易方达金钱不休（香港）有限公司董事。曾任易方达基金不休有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规不休总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达金钱不休有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员、固定 收益及多金钱投资决策委员会委员、基础设施金钱不休委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金不休有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员、固 定收益及多金钱投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金不休有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混结伴产投资部总司理、多金钱投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金不休有限公司商场拓 展部研究员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，不休学硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金不休有限公司行业研究 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金不休有限公司行业研究员、基金司理助理、投资经 理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金不休有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限就业公司信息本领中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金不休 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金不休有限公司信息本领部副 总监（主抓就业）、总监，易方达基金不休有限公司信息本领部副总司理、系统研发部副总 司理、本领运营部总司理、数据平台研发中心总司理、盘算与支抓中心总司理。   杨冬梅女士，工商不休硕士、经济学硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高 级不休东说念主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限就业公司投资 首肯部职员、发展研究中心商场研究部负责东说念主，南边证券股份有限公司研究所高档研究员， 招商基金不休有限公司机构首肯部高档司理、股票投资部高档司理，易方达基金不休有限公 司宣传筹划专员、商场部总司理助理、商场部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传筹划 部总司理，易方达金钱不休（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险不休部总司理。曾任易方达基金不休有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险不休部总司理助理、投资风 险不休部副总司理、投资风险不休与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金不休有限公司督察长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会就业，曾任易方达基金 不休有限公司公司法律事务部总司理，易方达金钱不休有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金不休有限公司副总司理级高档不休东说念主员（首席市 场官）、渠说念与营销不休部总司理、产品联想与业务转换部总司理。曾在普华永说念中天司帐 师事务所、证监会广东监管局就业，曾任易方达金钱不休有限公司副总司理、合规风控负责 东说念主、常务副总司理、董事。   宋钊贤先生，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金不休有限公司基金司理、 基金司理助理。曾任易方达基金不休有限公司投资支抓专员、研究员、投资司理助理、投资 司理，易方达金钱不休（香港）有限公司基金司理。宋钊贤历任基金司理及现任基金司理助 理的基金如下： 历任基金司理的基金                           任职时候         离任时候 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF              2020-09-05    - 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 连接发起式        2020-09-05    - 易方达中证红利 ETF                         2020-09-05    - 易方达中证红利 ETF 连接发起式                   2020-09-05    - 易方达上证 50 指数（LOF）                    2021-01-16    - 易方达中证国有企业改革指数（LOF）                  2021-01-16    - 易方达中证香港证券投资主题 ETF                   2021-04-15    - 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）                      2021-04-15        - 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）                      2021-04-15        - 易方达中证石化产业 ETF                              2021-06-09        - 易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF                   2021-10-29        - 易方达中证当代农业主题 ETF                            2021-12-02        - 易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 连接                2021-12-28        - 易方达中证装备产业 ETF                              2021-12-29        - 易方达恒生港股通新经济 ETF                            2022-03-03        - 易方达中证全指建筑材料 ETF                            2022-03-04        - 易方达中证装备产业 ETF 连接发起式                        2023-07-25        - 现任基金司理助理的基金 易方达中证龙头企业指数                       易方达 MSCI 好意思国 50ETF（QDII） 易方达北证 50 成份指数                     易方达中证石化产业 ETF 连接发起式 易方达中证家电龙头指数发起式                    易方达中证 A50ETF    本基金历任基金司理情况：林伟斌，不休时候为 2016 年 11 月 28 日至 2018 年 8 月 10 日；张胜记，不休时候为 2016 年 12 月 3 日至 2018 年 8 月 10 日；刘树荣，不休时候为 2018 年 8 月 11 日至 2020 年 4 月 22 日；FAN BING（范冰），不休时候为 2017 年 3 月 25 日至 2021 年 4 月 14 日。    本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、余海燕女士、FAN BING（范冰）先 生。    林伟斌先生，易方达基金不休有限公司指数投资部总司理、基金司理。    余海燕女士，易方达基金不休有限公司指数投资部副总司理、基金司理。    FAN BING（范冰）先生，易方达基金不休有限公司指数投资决策委员会委员，易方达资 产不休（香港）有限公司首席投资官（国际指数）、就证券提供主张负责东说念主员（RO）、提供资 产不休负责东说念主员（RO）、投资决策委员会委员。 三、 基金不休东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回、转变和登记事宜； 四、 基金不休东说念主的承诺 监会的联系规则，建立健全里面附近轨制，采用有用措施，小心违背现行有用的联系法律、 法例、规章、基金合同和中国证监会联系规则的步履发生。 附近轨制，采用有用措施，小心下列步履发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不刚正地对待其不休的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；  （4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）法律法例或中国证监会禁止的其他步履。 律、法例及行业范例，真挚信用、辛勤尽责，不从事以下举止：  （1）越权或违纪经营；  （2）违背基金合同或托管条约；  （3）挑升毁伤基金份额抓有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；  （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；  （5）断绝、插手、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；  （6）冒昧就业、滥用权益；  （7）违背现行有用的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的联系规则，泄 露在职职时代细察的联系证券、基金的生意高明，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 经营等信息；   （8）违背证券交易形式业务执法，利用对敲、倒仓等技能主宰商场价钱，扯后腿商场秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中挑升含有乌有、误导、欺骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会禁止的步履。   （1）依照联系法律、法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方超越代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的联系规则， 走漏在职职时代细察的联系证券、基金的生意高明、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资经营等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券交易超越他举止。 五、 基金不休东说念主的里面附近轨制   为保证公司范例化运作，有用地小心和化解经营风险，促进公司诚信、正当、有用经营， 保障基金份额抓有东说念主利益，爱戴公司及公司鼓动的正当权益，本基金不休东说念主建立了科学、严 密、高效的里面附近体系。   （1）保证公司经营不休举止的正当合规性；   （2）保证各样基金份额抓有东说念主及录用东说念主的正当权益不受骚扰；   （3）小心和化解经营风险，提高经营不休效率，确保业务稳健经营运行和受托金钱安 全完好意思，杀青公司的抓续、健康发展，促进公司杀青发展政策；   （4）督促公司合座职工信守职业操守，耿直诚信，正直自律，辛勤尽责；   （5）爱戴公司的声誉，保抓公司的高超形象。   （1）健全性原则。里面附近应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员, 并涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个设施。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控要领，爱戴内控轨制 的有用扩充。   （3）沉寂性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保抓相对沉寂，除罪犯律法例另有 规则，公司基金金钱、自有金钱、其他金钱的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建立应当体现权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营不休方法裁减运作成本，提高经济效益， 力图以合理的附近成本达到最好的里面附近后果。   公司制定了合理、完备、有用并易于扩充的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其着力大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则；第二个层面是公司里面附近 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本不休轨制；第四个 层面是部门和业务不休轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该遵命相应的要领，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相拒抗。公司怜爱对轨制的抓续熟识，团结业务的发展、 法例及监管环境的变化以及公司风险附近的要求，接续检查和增强公司轨制的完备性、有用 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制连气儿于整个这个词公司举止。鼓动会、董事会、监事会和不休层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻扩充；各项经营业务和 不休要领必须顺服不休层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项就业必须是在业务授权界限内 进行。公司紧要业务的授权必须采用书面形状，授权书应当明确授权内容。公司授权应稳当， 对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取 消授权。   （2）公司研究业务   研究就业应保抓沉寂、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不正大影响；建立严谨的研究就业 业务经由，形成科学、有用的研究方法；建立投金钱品备选库轨制，研究部门根据投金钱品 的特征，在充分研究的基础上建立和爱戴备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保抓畅 通的交流渠说念；建立研究回报质料评价体系，接续提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险小心原则和效轻易原则制定合理的决策要领； 在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的欺压轨制和调查轨制。 建立严格的投资禁止和投资限定轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估与管 理轨制，将重心投资限定在规则的风险权限界限内；建立科学的投资事迹评价体系，实时回 顾分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立辘集交易部门和辘集交易轨制，投资指示通过辘集交易部门完成；建立交易监测系 统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；辘集交易部门应答交易指示进行审核， 建立刚正的交易分派轨制，确保刚正对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反馈、查对 和归档守护；建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险附近点建立健全范例的系统 和经由，以基金为司帐核算主体，沉寂建账、沉寂核算。通过合理的估值方法和估值要领等 司帐措施，确切、完好意思、实时地记录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同期建立 司帐档案守护轨制，确保档案确切完好意思。   （6）信息表示   公司建立了完备的信息表示轨制，指定了信息表示负责东说念主，并建立了相应的轨制经由规 范相关信息的采集、组织、审核和发布，努力确保公开表示的信息确切、准确、完好意思、实时。   （7）监察与合规不休   公司树立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规不休就业的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司相关会议，调阅公司相关档案贵府，就里面附近轨制的 扩充情况独偶然履行查验、评价、回报、建议职能。督察长如期和不如期向董事会回报公司 里面附近扩充情况，董事会对督察长的回报进行审议。   公司树立监察合规不休部门，并保障其沉寂性。监察合规不休部门按照公司规则和督察 长的安排履行监察与合规不休职责。   监察合规不休部门通过如期或不如期查验里面附近轨制的扩充情况，督促公司和旗下基 金的不休运作范例进行。   公司董事会和不休层充分怜爱和支抓监察与合规不休就业，对违背法律、法例和公司内 部附近轨制的，根究联系部门和东说念主员的就业。 （1）本公司承诺以上对于里面附近轨制的表示确切、准确； （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展接续完善里面附近轨制。               第七节 基金的份额类别   一、本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主申购基金时收取申购用度，并不再从 本类别基金金钱上钩提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金金钱上钩提 销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为C类基金份额。在每一份额类别内，根据 申购、赎回计价币种的不同，分为东说念主民币基金份额和好意思元基金份额。以东说念主民币计价并进行申 购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金份额；以好意思元计价并进行申购、赎回的份额类别，称 为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额，下同）。   本基金对A类东说念主民币份额、A类好意思元份额、C类东说念主民币份额、C类好意思元份额分别建立代码， 分别表示基金份额净值和基金份额累计净值。整个类别的东说念主民币基金份额和好意思元基金份额合 并投资运作，共同承担投资换汇产生的用度。投资者在申购基金份额时可自行弃取基金份额 类别，并托付相应币种的款项。   每类基金份额的具体规则详见下表：   份额类别     A类东说念主民币份额      A类好意思元份额   C类东说念主民币份额     C类好意思元份额   申购费         收取          收取       不收取         不收取 初度申购最低金额 追加申购最低金额 单笔赎回最低份额      1份          10份        1份        10份 基金交易账户最低  基金份额余额 销售服务费（年费                无           无        0.35%      0.35%    率）   注：本基金不同份额类别的最低申购名额、交易级差、适用费率及销售渠说念等有所各别， 并可能常常发生颐养，敬请投资者赐与怜惜。   二、除非基金不休东说念主在异日条件老练后另行公告灵通相关业务，本基金不同基金份额类 别之间不得彼此转变。在异日商场和本领老练时，本基金可增设好意思元现钞或其他外币种类的 基金份额，通过指定的销售渠说念接受投资者申购与赎回，该事项无谓召开基金份额抓有东说念主大 会审议批准。好意思元现钞或其他外币种类的基金份额申赎的原则、用度等业务执法届时由基金 不休东说念主确定并提前公告。                  第八节 基金的召募   本基金由基金不休东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规则 召募，本基金已经中国证券监督不休委员会 2016 年 9 月 26 日《对于准予易方达标普医疗保 健指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】2204 号）注册。   本基金为境外股票指数基金，基金运作方式为契约型、上市绽放式（LOF），基金的存续 期为不如期。   本基金召募时代东说念主民币基金份额开动面值为东说念主民币 1.00 元。好意思元基金份额的开动面值 为东说念主民币基金份额的开动面值按照召募期终末一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思元为单元， 四舍五入保留少量点后 8 位。   本基金召募期自 2016 年 11 月 14 日至 2016 年 11 月 21 日。召募对象为允洽法律法例规 定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律法例 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。              第九节 基金合同的收效 一、 基金合同的收效   本基金基金合同于 2016 年 11 月 28 日隆重收效。自基金合同收效日起，本基金不休东说念主 隆重出手不休本基金。 二、 基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和金钱界限   《基金合同》收效后，连气儿二十个就业日出现基金份额抓有东说念主数目动怒二百东说念主或者基金 金钱净值低于五千万元情形的，基金不休东说念主应当在如期回报中赐与表示；连气儿六十个就业日 出现前述情形的，基金不休东说念主应当向中国证监会回报并建议处理决议，如转变运作方式、与 其他基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法例或基金合同另有规则时，从其规则。            第十节 基金份额的上市交易    一、基金份额的上市    根据联系规则，本基金 A 类东说念主民币基金份额基金合同收效后，具备上市条件，自 2016 年 12 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易（场内简称：标普医疗保健 LOF，基金代码：    二、上市交易的基金份额    基金上市后，登记在证券登记系统中的场内 A 类东说念主民币基金份额可班师在深圳证券交易 所上市交易；登记在登记结算系统中的场外 A 类东说念主民币基金份额通过办理跨系统转托管业务 将基金份额转至证券登记系统后，方可上市交易。    三、上市交易的执法    本基金 A 类东说念主民币份额在深圳证券交易所的上市交易需遵命《深圳证券交易所证券投资 基金上市执法》、《深圳证券交易所交易执法》等联系规则。    四、上市交易的用度    A 类东说念主民币份额上市交易的用度按照深圳证券交易所联系规则办理。    五、上市交易的停复牌、暂停上市、规复上市和隔绝上市    A 类东说念主民币份额的停复牌、暂停上市、规复上市和隔绝上市等事项按照《基金法》相关 规则和深圳证券交易所的相关规则扩充。具体情况见基金不休东说念主届时相关公告。    六、其他 等相关规则内容进行颐养的，《基金合同》可相应赐与修改，此事项无谓召开基金份额抓有 东说念主大会审议。 相应功能，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 境社交易所在内的其他交易形式上市交易，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。             第十一节       基金份额的申购、赎回      本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外方式申购与 赎回场外 A 类东说念主民币基金份额、A 类好意思元基金份额、C 类东说念主民币基金份额和 C 类好意思元基金份 额，通过场内方式申购与赎回场内 A 类东说念主民币基金份额。      一、 申购与赎回的形式      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外东说念主民币基金份额和好意思元基金份额 的申购和赎回形式为场外基金销售机构的基金销售网点；场内东说念主民币基金份额的申购和赎回 形式为具有基金销售业务履历，且经深圳证券交易所超越指定的登记结算机构招供的会员单 位。      基金不休东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金不休东说念主网站公示。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业形式或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。      二、 申购和赎回的绽放日实时候      投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回。申购和赎回的绽放日为上海证券交易所、 深圳证券交易所和好意思国主要证券交易所同期绽放交易的每个就业日（基金不休东说念主决定暂停申 购或赎回时除外）。      若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时候变更、其他特殊情况或根据业务需要， 基金不休东说念主有权视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的颐养，但应在实施前依照《信息 表示办法》的联系规则在指定媒介上公告。      本基金 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额已于 2016 年 12 月 14 日绽放日常申购、赎回业 务，本基金 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额已于 2021 年 7 月 21 日绽放日常申购、赎回业务。      基金不休东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或者赎回或 者转变。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或转变肯求且登记结算机 构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、 申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计较，其中 C 类任一币种份额首笔申购当日为 C 类东说念主民币份额和 C 类好意思 元份额的首笔申购日，C 类东说念主民币份额于首笔申购日的申购价钱为当日 A 类东说念主民币份额的基 金份额净值，C 类好意思元份额于首笔申购日的申购价钱为当日 A 类好意思元份额的基金份额净值； 抓有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐发的份额先赎回，后阐发的份额 后赎回，以确定所适用的赎回费率； 《业务执法》。若相关法律法例、中国证监会、深圳证券交易所或登记结算机构对申购、赎 回业务等执法有新的规则，按新规则扩充。   基金不休东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行颐养。基金不休东说念主必须在新 执法出手实施前依照《信息表示办法》的联系规则在指定媒介上公告。   四、 申购和赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构规则的要领，在绽放日的具体业务办理时候内建议申购或赎回 的肯求。   投资者申购东说念主民币基金份额时从东说念主民币账户缴款，赎回东说念主民币基金份额时，赎回款划往 投资者东说念主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时，赎 回款划往投资者好意思元账户。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；登 记结算机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立，赎回是否收效以登记结算机构阐发为准。基 金份额抓有东说念主赎回肯求到手后，基金不休东说念主将指示基金托管东说念主在法律法例规则的期限内向基 金份额抓有东说念主支付赎回款项。如国度外汇局相关规则有变更或本基金境外投资主要商场的交 易计帐执法有变更、基金境外投资主要商场及外汇商场休市或暂停交易、交易所或交易商场 数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金不休东说念主及基金托管东说念主所 能附近的因素影响业务处理经由，则赎回款项的支付时候可相应顺延。在发生无边赎回或基 金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关条件处理。   基金不休东说念主应以交易时候扫尾前受理有用申购和赎回肯求确本日当作申购或赎回肯求 日(T 日)，在平方情况下，本基金登记结算机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询肯求的 阐发情况。若申购不到手，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销售机构如实接 收到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐发以登记结算机构的阐发结果为准。对于申购肯求及 申购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。   基金不休东说念主在不违背法律法例的前提下，可对上述要领执法进行颐养。基金不休东说念主应在 新执法出手实施前依照《信息表示办法》的联系规则在指定媒介上公告。   五、 申购和赎回的数额限定   申购本基金场外 A 类东说念主民币份额、C 类东说念主民币份额时，投资者通过直销中心初度申购的 单笔最低金额为 50,000 元东说念主民币，追加申购单笔最低金额为 1000 元东说念主民币；通过非直销销 售机构销售网点或本公司网上交易系统初度申购的单笔最低金额为 1 元东说念主民币,追加申购单 笔最低金额为 1 元东说念主民币。在允洽法律法例规则的前提下，各销售机构对申购名额及交易级 差有其他规则的，需同期遵命该销售机构的相关规则。   申购本基金 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额时，投资者通过非直销销售机构初度申购的单 笔最低名额为 1 好意思元，追加申购单笔最低名额为 1 好意思元；机构投资者通过本公司直销中心首 次申购的单笔最低名额为 100 好意思元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元（直销中心暂不灵通 个东说念主投资者外币申购业务）。   在允洽法律法例规则的前提下，各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他规则的, 以各销售机构的业务规则为准。（以上金额均含申购费）   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或遴聘如期定额投资经营时，本基金东说念主民币 基金份额不受最低申购金额的限定；本基金好意思元基金份额的每期扣款金额不低于 10 好意思元， 不设金额级差。各销售机构可在此基础上规则我方的最低扣款金额。具体扣款方式以上述销 售机构的相关业务执法为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限定。对于可能导致单一投资 者抓有基金份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%辘集度的情形，基金不休东说念主有 权按影相关法律法例采用附近措施。法律法例、中国证监会另有规则的除外。   申购本基金场内 A 类东说念主民币基金份额时，每笔申购金额最低为 1 元，同期申购金额必须 是整数金额（含申购费)。   基金份额抓有东说念专揽理场外 A 类东说念主民币份额、C 类东说念主民币份额赎回时，每笔赎回肯求的最 低份额为 1 份基金份额；基金份额抓有东说念专揽理场内 A 类东说念主民币基金份额赎回时，每笔赎回申 请的最低份额为 1 份基金份额，同期赎回份额必须是整数份额；如该账户在该销售机构托管 的该类东说念主民币份额基金余额不及 1 份，则必须一次性赎回该类基金一齐份额。基金份额抓有 东说念专揽理好意思元基金份额赎回时，每笔赎回肯求的最低份额为 10 份基金份额，如该账户在该销 售机构托管的该类好意思元基金份额基金余额不及 10 份，则必须一次性赎回该类基金一齐份额。   基金份额抓有东说念主可将其一齐或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转 换、转托管等)导致单个交易账户的某类别东说念主民币基金份额余额少于 1 份或单个交易账户的 某类别好意思元基金份额余额少于 10 份时，基金不休东说念主有权将投资东说念主在该销售机构托管的该类 别该币种基金剩余份额一次性一齐赎回。 的情况下，颐养上述对申购金额和赎回份额、最低基金份额余额和累计抓有基金份额上限的 数目限定，或者新增基金界限附近措施，基金不休东说念主必须在颐养收效前依照《信息表示办法》 的联系规则在指定媒介公告。 当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。具体请参见相关公告。   六、 申购与赎回的费率 份额。   A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额收取申购用度，并不再从本类别基金金钱上钩提销售服 务费；C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额从本类别基金金钱上钩提销售服务费、不收取申购费 用。   本基金 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额的申购用度由申购基金份额的投资东说念主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的商场推广、销售、注册登记等各项用度。本基金赎回用度由 基金赎回东说念主承担，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。   投资者在申购本基金 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额时需缴纳申购费，本基金的申购费 用由基金申购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推广、销售、登记结算等各 项用度。具体费率如下：   （1）场外 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额申购费率  场外 A 类东说念主民币份额            A 类好意思元份额                                              申购费率  申购金额 M(含申购费)       申购金额 M（含申购费）       M＜100 万元          M＜20 万好意思元               1.2%                                         东说念主民币基金份额 1,000 元/笔       M≥500 万元          M≥200 万好意思元                                         好意思元基金份额 200 好意思元/笔   本基金对通过直销中心申购 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额的特定投资群体与除此之外 的其他投资者实施远离的申购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、照章树立的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金经营筹集的资金超越投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单依然营 以及集共经营），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房 公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基 金不休东说念主可将其纳入特定投资群体界限。通过直销中心申购本基金 A 类东说念主民币份额、A 类好意思 元份额的特定投资群体具体费率如下：      场外 A 类东说念主民币份额         A 类好意思元份额                                                申购费率      申购金额 M(含申购费)     申购金额 M（含申购费）        M＜100 万元          M＜20 万好意思元               0.12%                                              东说念主民币基金份额 1,000 元/笔        M≥500 万元              M≥200 万好意思元                                              好意思元基金份额 200 好意思元/笔  在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。  （2）场内 A 类东说念主民币份额申购费率  本基金场内 A 类东说念主民币份额的申购费率比照场外 A 类东说念主民币份额其他投资者（非特定投 资群体）的申购费率扩充。  （3）本基金 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额不收取申购用度。  （1）本基金场内 A 类东说念主民币份额的赎回费率按抓有时候递减，具体费率如下：                   抓有时候（天）                场内 A 类东说念主民币份额赎回费率  （2）本基金（包含场外 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额）的场外赎回费率按抓有时候 递减，具体费率如下：                                          场外 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元                   抓有时候（天）                                              份额赎回费率  （3）本基金 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额赎回费率按抓有时候递减，具体费率如下：                                          C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额                   抓有时候（天）                                               赎回费率  （4）赎回用度由基金赎回东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取，基金不休 东说念主对抓有期少于 7 天（不含）的基金份额抓有东说念主所收取赎回费全额计入基金财产，对抓有期 在 7 天以上（含）的基金份额抓有东说念主所收取赎回用度总额的 25%计入基金金钱，其余用于支 付登记结算费和其他必要的手续费。   （5）投资者份额抓有时候记录执法以登记结算机构最新业务执法为准，具体抓有时候 以登记结算机构系统记录为准。   对于每份申购份额，抓有期自该基金份额申购阐发日至赎回阐发日（不含该日）。 或收费方式实施前依照《信息表示办法》的联系规则在指定媒介上公告。 基金促销经营，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止时代， 基金不休东说念主不错稳当调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有远离的费率 优惠举止。   七、 申购份额与赎回金额的计较   （1）申购份额余额的处理方式：申购的有用份额为按履行阐发的申购金额在扣除相应 的用度后，以肯求当日对应份额类别的基金份额净值为基准计较。场外 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额、C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额申购波及金额、份额的计较结果均保留到少量 点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。场内 A 类东说念主 民币份额申购波及金额的计较结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的舛讹计入基金财产；场内 A 类东说念主民币份额申购波及份额的计较结果遴聘截位法保 留到整数位，整数位后少量部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按履行阐发的有用赎回份额乘以肯求当日对应 份额类别的基金份额净值并扣除相应的用度后的余额，计较结果保留到少量点后两位，少量 点后第三位四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失算入基金财产。   （1）A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额，500 万（含）或 200 万好意思元（含）以上适 用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   例如说明：   例：某投资东说念主（非特定投资群体）投资 4 万元东说念主民币申购本基金场外 A 类东说念主民币份额， 申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类东说念主民币份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 A 类东说念主民 币份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 元   申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份   如果投资东说念主是申购场内 A 类东说念主民币份额，则申购份额为 38,005 份，其余 0.47 份对应金 额复返给投资东说念主。具体计较公式为：   履行净申购金额=38,005×1.0400=39,525.20 元   退款金额＝40,000－39,525.20－474.31＝0.49 元   例：某投资东说念主（特定投资群体）通过基金不休东说念主的直销中心投资 5 万元东说念主民币申购本基 金场外 A 类东说念主民币份额，申购费率为 0.12%，假定申购当日 A 类东说念主民币份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 A 类东说念主民币份额为：   净申购金额=50,000/（1+0.12%）=49,940.07 元   申购用度=50,000-49,940.07=59.93 元   申购份额=49,940.07/1.0400=48,019.30 份   例：某投资者投资 4 万好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，申购费率为 1.2%，假定申购当 日 A 类好意思元份额净值为 0.1645 好意思元，则其可得到的 A 类好意思元份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 好意思元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 好意思元   A 类好意思元份额=39,525.69/0.1645=240,277.75 份   （2）若投资东说念主弃取 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额，则申购份额的计较公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日该类基金份额净值   例如说明：   例：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类东说念主民币份额，假定申购当日 C 类东说念主民币份 额净值为 1.0400 元，则其可得到的 C 类东说念主民币份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度   例：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类东说念主民币份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类东说念主民 币份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额计较如下：   赎回用度=10,000×1.0160×0.5%=50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80=10,109.20 元   即：投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类东说念主民币份额，假定赎回当日 A 类东说念主民币份额净值是   例：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类好意思元份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类好意思元份 额净值为 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额计较如下：   赎回用度=10,000×0.1607×0.5%=8.04 好意思元   赎回金额=10,000×0.1607-8.04=1598.96 好意思元   即：投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类好意思元份额，假定赎回当日 A 类好意思元份额净值是 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额为 1598.96 好意思元。   例：某投资东说念主赎回 10,000 份 C 类东说念主民币份额，假定该笔份额抓有期限为 3 天，则对应 的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 C 类东说念主民币份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×1.50% ＝152.40 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40 ＝10,007.60 元   即：投资东说念主赎回本基金 10,000 份 C 类东说念主民币份额，假定赎回当日 C 类东说念主民币份额净值 是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,007.60 元。   本基金分别计较并表示不同币种基金份额对应的基金份额净值。东说念主民币基金份额净值和 好意思元基金份额净值的计较分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少量点后第五位四舍五入。 T 日的基金份额净值在 T+1 日计较，并在 T+2 日通过基金不休东说念主网站表示。遇特殊情况，基 金不休东说念主不错稳当延长计较或公告。其计较公式为：   东说念主民币基金份额净值=计较日基金金钱净值÷计较日各币种基金份额余额的共计数   好意思元基金份额净值=东说念主民币基金份额净值÷计较日好意思元估值汇率   八、 申购和赎回的登记结算   本基金申购与赎回的登记结算业务按照基金登记结算机构的联系规则办理。平方情况下， 投资者申购基金到手后，基金登记结算机构在 T+2 日为投资者登记权益并办理登记结算手续， 投资者自 T+3 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金到手后，平方情况下，基金登记结算机构在 T+2 日为投资者办理扣除权 益的登记结算手续。   基金不休东说念主不错在法律法例允许的界限内，照章对上述注册登记办理时候进行颐养，并 最迟于出手实施前依照《信息表示办法》的联系规则在指定媒介公告。   九、 断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金不休东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的某一类币种或多类币种份额申 购肯求： 绩产生负面影响，或基金不休东说念主认定的其他毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法平方运行。 局的审批及商场情况进行颐养）时。 达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%辘集度的情形时。 界限上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跨越基金不休东说念主规则确当日申购金额或 净申购比例上限时；或该投资东说念主累计抓有的份额跨越单个投资东说念主累计抓有的份额上限时；或 该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金不休东说念主应当 采用暂停接受基金申购肯求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、11 项情形且基金不休东说念主决定暂停申购时，基金 不休东说念主应当根据联系规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被断绝， 被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈弃时，基金不休东说念主应实时规复 申购业务的办理。   十、 暂停赎回或者减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不休东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类币种或多类币种份额赎回肯求 或减慢支付赎回款项： 会影响或毁伤基金份额抓有东说念主利益时。 导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、                    基金登记系统、基金司帐系统等无法平方运行。 赎回肯求。 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金不休东说念主应当 采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措施。   发生上述情形且基金不休东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主赎回肯求或减慢支付赎回款 项时，基金不休东说念主应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条 款处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与褪色。在暂 停赎回的情况摈弃时，基金不休东说念主应实时规复赎回业务的办理。   十一、    无边赎回的认定及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转变中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转变中转入肯求份额总额后的余额)跨越前一 绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无边赎回。   当基金出现无边赎回时，基金不休东说念主不错根据基金其时的金钱组合气象决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金不休东说念主觉得有才气支付投资东说念主的一齐赎回肯求时，按平方赎回 要领扩充。   （2）部分展期赎回：当基金不休东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有繁难或觉得因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值酿成较大波动时，基金不休东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取展期赎回或取消赎回。选 择展期赎回的，将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到一齐赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被褪色。展期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一齐赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处 理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限定。深圳证券交易所、登记结算机构另有规则 的，从其规则。   若本基金发生无边赎回且单个基金份额抓有东说念主的赎回肯求跨越上一绽放日基金总份额 该单个基金份额抓有东说念主剩余赎回肯求与其他账户赎回肯求按前述条件处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生无边赎回，如基金不休东说念主觉得有必要，可 暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得跨越 20 个 就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   （4）无边赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及登记结算机构的联系《业务规 则》办理。   当发生上述展期赎回并展期办理时，基金不休东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额抓有东说念主，说明联系处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。   十二、    暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于重新绽放日在指定媒介上刊登重新绽放申购或赎回的公告；也不错根据履行情况在暂 停公告中明确重新绽放申购或赎回的时候，届时不再另行发布重新绽放的公告。   十三、    基金的转变   基金不休东说念主不错根据相关法律法例以及本基金合同的规则决定，在条件老练的情况下开 办本基金与基金不休东说念主不休的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费， 相关执法由基金不休东说念主届时根据相关法律法例及本基金合同的规则制定并公告，并提前奉告 基金托管东说念主与相关机构。   十四、    基金的转托管   基金份额抓有东说念主不错办理 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东说念主民币份额在该类份额的 不同销售机构的转托管手续。基金销售机构不错按照其业务执法规则的圭表收取转托管费。   （1）系统内转托管 售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的步履。 上市交易的会员单元时，须办理已抓有 A 类东说念主民币基金份额的系统内转托管。 回业务的销售机构（网点）时，须办理已抓有 A 类东说念主民币基金份额的系统内转托管。   （2）跨系统转托管 证券登记系统之间进行转托管的步履。 办理。 证券登记结算有限就业公司的证券登记系统或登记结算系统与易方达基金不休有限公司注 册登记系统之间进行转托管   （3）基金销售机构或登记结算机构有权对办理转托管业务收取相关用度。   十五、     基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记结算机构可依据相关法律法例超越业务执法，办理基金 份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、     如期定额投资经营   本基金 A 类东说念主民币基金份额已于 2016 年 12 月 14 日出手办理如期定额投资经营业务， 本基金 A 类好意思元基金份额已于 2018 年 10 月 12 日出手办理如期定额投资经营业务，本基金 C 类东说念主民币基金份额、C 类好意思元基金份额已于 2021 年 7 月 19 日出手办理如期定额投资经营 业务，具体实施办法参见相关公告。   十七、     基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理承袭、捐赠和司法强制扩充等情形而产生 的非交易过户以及登记结算机构招供、允洽法律法例的其它非交易过户。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额抓有东说念主逝世，其抓有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制扩充是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关贵府，对于允洽 条件的非交易过户肯求按基金登记结算机构的规则办理，并按基金登记结算机构规则的圭表 收费。   十八、     基金的冻结与解冻   基金登记结算机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结 算机构招供、允洽法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十九、     基金份额折算   在对基金份额抓有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   二十、   其他   基金不休东说念主可在相关法律法例允许、相应本领条件老练的情况下，灵通多币种的申购、 赎回业务，不同币种的申购、赎回价钱以受理肯求当日的对应币种折算净值为基准计较。多 币种的申购、赎回业务细目以基金不休东说念主的相关公告为准。              第十二节   基金的用度与税收   一、 基金用度的种类 算、登记等各项用度以及为了加速计帐向券商支付的用度）； 付资金所产生的合理用度） 东说念主及基金金钱由原任基金托管东说念主转换至新任基金托管东说念主以及由于境外托管东说念主更换导致基金 金钱转换所引起的用度； 印花税、交易超越他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息、罚款及用度）以及 相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 诉讼、仲裁、追索用度；   本基金隔绝计帐时所发生用度，按履行支拨额从基金金钱总值中扣除。   二、 基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的不休费按前一日基金金钱净值的 0.80%年费率计提。不休费的计较方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金金钱净值   基金不休费逐日计提，按月支付。由基金不休东说念主向基金托管东说念主发送基金不休费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金不休东说念主，若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金不休东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主，若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%， 按前一日 C 类基金金钱净值的 0.35%年费率计提。销售服务费计较方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金不休东说念主向基金托管东说念主 发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产 中一次性支付，由基金不休东说念主代收，基金不休东说念主收到后支付给基金销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金按照基金不休东说念主与标的指数许可方所签订的指数使用许可条约中所规则的指数 许可使用费计提方法，按前一日基金金钱净值逐日计提标的指数许可使用费。具体计较方法 如下：   H=E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用费   E 为本基金前一日基金金钱净值   若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可条约规则的用度下限，则基 金于季度末终末一日补提指数使用费至指数使用许可条约规则的用度下限。指数许可使用费 收取下限为每季度 7,500 好意思元或等值东说念主民币，即不及 7,500 好意思元时按照 7,500 好意思元收取。   指数许可使用费逐日计提，按年支付。经基金不休东说念主和基金托管东说念主查对一致后，从基金 财产中一次性支付给基金不休东说念主，由基金不休东说念主根据指数使用许可条约所规则的方式支付给 标的指数许可方。   如果指数使用许可条约约定的标的指数许可使用费的计较方法、费率和支付方式等发生 颐养，本基金将遴聘颐养后的方法或费率计较标的指数许可使用费。基金不休东说念主将在招募说 明书更新或其他公告中表示本基金最新适用的方法，此项颐养无谓召开基金份额抓有东说念主大会 审议。   上述“一、基金用度的种类”中第 5－17 项用度，根据联系法例及相应条约规则，按费 用履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、 不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、 与基金销售联系的用度 说明书“第十一节基金份额的申购、赎回”中的“六、申购与赎回的费率”与“七、申购份 额与赎回金额的计较”中的相关规则。 请具体参照我公司网站上的相关说明。 率或收费方式实施前依照《信息表示办法》的联系规则在指定媒介上公告。   基金不休东说念主不错在不违背法律法例规则及基金合同约定的情况下根据商场情况制定基 金促销经营，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止时代，基 金不休东说念主不错稳当调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有远离的费率优 惠举止。   五、 基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。             第十三节    基金的财产   一、 基金金钱总值   基金金钱总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以超越他投资所形成的价值总和。   二、 基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、 基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以超越他基金财产账户相沉寂。   四、 基金财产的守护和刑事就业   本基金财产沉寂于基金不休东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主和/或其录用的境外托管东说念主守护。基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金登记结算机构 和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请 求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事就业外，基金财产不得被处 分。   基金不休东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章褪色或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金不休东说念主不休运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有金钱产生的债务彼此抵销；基金不休东说念主不休运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。   基金份额抓有东说念主、基金不休东说念主和基金托管东说念主融会现款于存入托管账户时组成基金托管东说念主、 境外托管东说念主的等额无担保债务，除罪犯律法例及褪色或清盘要领明文禁止该等现款归于计帐 财产外，该等现款归入基金托管东说念主或境外托管东说念主的计帐财产并不组成基金托管东说念主违背本合同 的规则。基金托管东说念主对由基金托管东说念主超越境外托管东说念主除外机构履行有用附近的证券不承担保 管就业。              第十四节    基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的绽放日以及国度法律法例规则需要对外表示基金净值 的非绽放日。   二、估值对象   本基金所领有的各样有价证券及本基金依据相关法律法例抓有的其它金钱。   三、估值方法   （1）上市畅通的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市时代的股票应区分如下情况处理： 允价值的情况下，按成本价估值； 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值； 易所上市的归并股票的收盘价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （1）上市畅通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的 ，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市畅通基金以估值截止时点约略取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市畅通的债券，证券交易所商场实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所商场未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市畅通繁衍品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市繁衍品遴聘估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （1）估值计较中波及主要货币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民 银行或其授权机构最新公布为准。   （2）其他货币遴聘好意思元当作中间货币进行换算，具体汇率起原详见基金招募说明书。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则颐养或其他原因导致基金履行交征税金与估算 的应交税金有各别的，基金将在相关税金颐养日或履行支付日进行相应的估值颐养。 均应被觉得遴聘了稳当的估值方法。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 规则估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领及相关法 律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商处理。   根据联系法律法例，基金金钱净值计较和基金司帐核算的义务由基金不休东说念主承担。本基 金的基金司帐就业方由基金不休东说念主担任，根据《基金法》，基金不休东说念主计较并公告基金金钱 净值，基金托管东说念主复核、审查基金不休东说念主计较的基金金钱净值。因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的主张，按照基金不休东说念主 对基金金钱净值的计较结果对外赐与公布。   四、估值要领 金份额的基金份额净值指以估值日 A 类基金金钱净值除以估值日 A 类基金份额余额后得出的 单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估值日 A 类各币种基金份额余额的共计数； A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值 日的估值汇率进行折算；C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值指以估值日 C 类基金份额的基 金金钱净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值；估值日 C 类基金份 额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的共计数；C 类好意思元基金份额的基金份额净值以 C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算。   东说念主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的计较分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元， 少量点后第五位四舍五入。特殊情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金不休东说念主不错颐养净 值计较及表示的少量点后位数并实时公告。国度另有规则的，从其规则。 律法例或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金不休东说念主每个就业日对前一估值日的基金资 产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   五、估值差错的处理   基金不休东说念主和基金托管东说念主将采用必要、稳当、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当各样基金份额净值计较差错达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主应当 立即纠正，并采用合理的措施小心损失进一步扩大。当各样基金份额净值计较差错小于该类 基金份额净值 0.5%时，基金不休东说念主与基金托管东说念主应在发现日对账务进行更正颐养，不作念追 溯处理。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不休东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的邪恶酿成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的就业东说念主应当对由于该 估值差错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的班师损失按下述“估值差错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿就业。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错就业方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错就业方承担；由于估值差错就业方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估值差错就业方对班师损失承担抵偿 就业；若估值差错就业方已经积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有满盈的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿就业。估值差错就业方应答更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的就业方对子系当事东说念主的班师损失负责，不合曲折损失负责，况兼仅对 估值差错的联系班师当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 就业方仍应答估值差错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不一齐返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错就业方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的界限内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取 欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿 额加上已经获取的欠妥得利返还的总和跨越其履行损失的差额部分支付给估值差错就业方。   （4）估值差错颐养遴聘尽量规复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的就业方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现差错时，基金不休东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的措施小心损失进一步扩大。   （2）基金不休东说念主及基金托管东说念主计价差错达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主 应通报基金托管东说念主，按本基金合同的规则进行公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 停交易时； 利益的保护； 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的；   七、基金净值的阐发   用于基金信息表示的各样基金份额净值由基金不休东说念主负责计较，基金托管东说念主进行复核。 基金不休东说念主每个就业日将计较的前一估值日的各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值计较结果复核阐发后发送给基金不休东说念主。   八、特殊情况的处理 金金钱估值差错处理。 估值的应交税金有各别的，相关估值颐养不当作基金金钱估值差错处理。 本基金托管东说念主协商一致的时候点前无法阐发的交易，导致的对基金金钱净值的影响，不当作 基金金钱估值差错处理。 差错等非基金不休东说念主与基金托管东说念主原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主天然已经采用必要、稳当、 合理的措施进行查验，但未能发现差错的，由此酿成的基金金钱估值差错，基金不休东说念主和基 金托管东说念主受命抵偿就业。但基金不休东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施摈弃或舒缓由 此酿成的影响。           第十五节     基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指放弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金场外 份额默许的收益分派方式是现款分成。本基金场内份额收益分派方式为现款分成，场内份额 具体权益分派要领等联系事项遵命深圳证券交易所及中国证券登记结算有限就业公司的相 关规则； 不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；不同类别好意思元基金份额的每 份额分派金额为相应类别东说念主民币基金份额的每份额分派数额按照权益登记日前一就业日好意思 元估值汇率折算后的好意思元金额，计较结果以好意思元为单元，四舍五入，保留到少量点后四位， 由此舛讹产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个； 币基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。对于好意思元基金份额，由 于汇率因素影响，收益分派后好意思元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金同类别的每一基金份额享有同瓜分派 权； 分派原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议；   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议果真定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时候不得跨越   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对于场外份额， 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构 可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依 照《业务执法》扩充。对于场内份额，遵命深圳证券交易所及中国证券登记结算有限就业公 司的相关规则。            第十六节      基金的司帐与审计   一、 基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照联系规则编制基金司帐报表；   二、 基金年度审计 格的司帐师事务所超越注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。           第十七节      基金的信息表示   一、本基金的信息表示应允洽《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《基金合同》 超越他联系规则。相关法律法例对于信息表示的表示方式、登载媒介、报备方式等规则发生 变化时，本基金从其最新规则。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金不休东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息果长远性、准确性、完好意思性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予表示的基金信息通过中国 证监会指定的媒介表示，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或 者复制公开表示的信息贵府。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应遴聘汉文文本。如同期遴聘外文文本的，基金信息表示义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息遴聘阿拉伯数字；本基金的东说念主民币基金份额以东说念主民币计较并表示 净值及相关信息；好意思元基金份额以好意思元计较并表示净值及相关信息。除特等说明外，东说念主民币 基金份额的货币单元为东说念主民币元，好意思元基金份额的货币单元为好意思元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产品贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有 东说念主大会召开的执法及具体要领，说明基金产品的本性等波及基金投资者紧要利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品本性、风险揭示、信息表示及基金份额抓有东说念主服 务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金不休东说念主应当在三 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金不休东说念主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金不休东说念主应当 在三个就业日内，更新基金产品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品贵府概要其他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作 的，基金不休东说念主不再更新基金产品贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不休东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金不休东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不休东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金不休东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）上市交易公告书   基金不休东说念主应当在基金份额上市交易三个就业日前，将《上市交易公告书》登载在指定 媒介上。   （五）基金净值信息   《基金合同》收效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东说念主应当至少每周 在指定网站表示一次各样东说念主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，至少每周通 过基金不休东说念主网站表示一次各样好意思元基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或赎回之后，基金不休东说念主应当在不晚于每个绽放日后的第二个 就业日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示绽放日的各样东说念主民币基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值，通过基金不休东说念主网站表示绽放日的各样好意思元基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不休东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的第二个就业日，在指定网站表示半 年度和年度终末一日的各样东说念主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，在基金管 理东说念主网站表示半年度和年度终末一日的各样好意思元基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金不休东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （七）基金如期回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金不休东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载 在指定网站上，并将年度回报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度回报中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相关业务履历的司帐师事务所审计。   基金不休东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报登 载在指定网站上，并将中期回报指示性公告登载在指定报刊上。   基金不休东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度回报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度回报指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或者 年度回报。   回报期内出现单一投资者抓有基金份额比例达到或跨越 20%的情形，基金不休东说念主应当在 季度回报、中期回报、年度回报等如期回报文献中表示该投资者的类别、回报期末抓有份额 及占比、回报期内抓有份额变化情况及产品的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金不休东说念主应当在基金年度回报和中期回报中表示基金组结伴产情况超越流动性风险 分析等。   （八）临时回报   本基金发生紧要事件，联系信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时回报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （九）澄莹公告   在基金合同期限内，任何大家媒体中出现的或者在商场崇高传的音尘可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，相关信息表示 义务东说念主细察后应当立即对该音尘进行公开澄莹，并将联系情况立即回报中国证监会、基金上 市交易的证券交易所。   （十）计帐回报   基金合同隔绝的，基金不休东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐回报。基金财产计帐小组应当将计帐回报登载在指定网站上，并将计帐回报指示性公 告登载在指定报刊上。   （十一）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督不休机构备案，并赐与公 告。   （十二）中国证监会规则的其他信息。   六、信息表示事务不休   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示不休轨制，指定专门部门及高档不休东说念主 员负责不休信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当允洽中国证监会相关基金信息表示内容与 格式准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 不休东说念主编制的基金金钱净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期回报、 更新的招募说明书、基金产品贵府概要、基金计帐回报等公开表示的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金不休东说念主进行书面或电子阐发。   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取一家报刊表示本基金信息。基金不休东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证相关报送信 息果长远、准确、完好意思、实时。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他大家 媒介表示信息，然而其他大家媒介不得早于指定媒介表示信息，况兼在不同媒介上表示归并 信息的内容应当一致。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前提 下，自主栽培信息表示服务的质料。具体要求应当允洽中国证监会及自律执法的相关规则。 前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法例规则将信 息置备于公司办公形式、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。  第十八节     基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、 《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的 事项，由基金不休东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。   二、 《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 相连的；   三、 基金财产的计帐 组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐回报出具法 律主张书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、 基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余金钱扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   六、 基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  第十九节     基金托管东说念主   一、 基金托管情面况   称呼：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织形状：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时代：抓续经营   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   磋商东说念主：王小飞   磋商电话：(021)6063 7103   中国确立银行总行设金钱托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包不休处、托管应用系统支抓处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部连气儿遴聘外部会 计师事务所对托管业务进行里面附近审计，并已经成为惯例化的内控就业技能。   当作国内首批开办证券投资基金托管业务的生意银行，中国确立银行一直秉抓“以客户 为中心”的经营理念，接续加强风险不休和里面附近，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护金钱抓有东说念主的正当权益，为金钱录用东说念主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国 确立银行托管金钱界限接续扩大，托管业务品种接续增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最皆全的生意银行之一。放弃 2024 年三季度末， 中国确立银行已托管 1387 只证券投资基金。中国确立银行专科高效的托管服务才气和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东说念主》、《财资》、                                    《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限就业 公司（中债）“优秀金钱托管机构”、银行间商场计帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化金钱托管银行”、以及 国最好次托管银行”，并当作惟一中资银行获取《财资》                         “中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、 基金托管东说念主的里面附近轨制   当作基金托管东说念主，中国确立银行严格顺服国度联系托管业务的法律法例、行业监管规章 和本行内联系不休规则，遵法经营、范例运作、严格查验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完好意思，确保联系信息果长远、准确、完好意思、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权 益。   中国确立银行设有风险内控不休委员会，负责全行风险不休与里面附近就业，对托管业 务风险不休和里面附近的有用性进行指导。金钱托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托 管业务的内控合规就业，具有沉寂愚弄内控合规就业权益和才气。   金钱托管业务部具备系统、完善的轨制附近体系，建立了不休轨制、附近轨制、岗亭职 责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作温班师进行；业务东说念主员具备从业履历；业 务不休严格实行复核、审核、查验轨制，授权就业实行辘集附近，业务钤记按规程守护、存 放、使用，账户贵府严格守护，制约机制严格有用；业务操作区专门建立，顽固不休，实施 音像监控；业务信息由专职信息表示东说念主负责，小心泄密；业求杀青自动化操作，小心东说念主为事 故的发生，本领系统完好意思、沉寂。   三、 基金托管东说念主对基金不休东说念主运作基金进行监督的方法和要领   依照《基金法》超越配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开辟的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同规则，对基 金不休东说念主运作基金的投资比例、投资界限、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金计帐和核算服务设施中，对基金不休东说念主发送的投资指示、基金不休东说念主对各基 金用度的提真金不怕火与开支情况进行查验监督。   （1）每就业日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例附近等情 况进行监控，如发现投资颠倒情况，向基金不休东说念主进行风险指示，与基金不休东说念主进行情况核 实，督促其纠正，如有紧要颠倒事项实时回报中国证监会。   （2）收到基金不休东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过本领或非本领技能发现基金涉嫌违纪交易，电话或书面要求基金不休东说念主进行 解释或举证，如有必要将实时回报中国证监会。                   第二十节            境外金钱托管东说念主    一、 境外托管东说念主的基本情况    称呼：说念富银行 State Street Bank and Trust Company    地址：One Congress Street, Suite 1, Boston, MA 02114-2016., United States    法定代表东说念主：Ron O’Hanley    成立时候：1891 年 4 月 13 日    最近一个司帐年度（截止到 2023 年 12 月 31 日）整个者权益（Shareholders’ Equity）    二、 托管金钱界限、国际信用评级和托管业务    说念富银行的全球托管业务由好意思国说念富集团全资领有。说念富银行开创于 1891 年，自 1924 年景为好意思国第一个共同基金的托管东说念主后，说念富银行已成为一产物有带领地位的国际托管银行。 放弃 2024 年 9 月 30 日，托管和行政不休金钱总额已达到 46.76 万亿好意思元，一级本钱比率为 球 30 多个国度或地区设有管事处，放弃 2024 年 9 月 30 日说念富领有近 4 万名富足训诫的员 工为客户提供全方位的托管服务，包括全球托管、基金司帐、绩效评估、投资概要监察回报、 外汇交易、证券出借、基金转变不休、受托东说念主和注册登记等服务。    三、 境外托管东说念主的职责 户以及证券账户；                     第二十一节 相关服务机构   一、 基金份额销售机构   （一）场外售售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   磋商东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金不休东说念主网站公示。   （二）场内销售机构   具有基金销售业务履历的深圳证券交易所会员单元，具体名单详见深圳证券交易所网站。   二、 基金登记结算机构    称呼：中国证券登记结算有限就业公司    住所：北京西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    电话：4008058058    传真：（010）50938907    磋商东说念主：赵亦清   称呼：易方达基金不休有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   磋商东说念主：余贤高   三、 讼师事务所和承办讼师    讼师事务所：国浩讼师(广州)事务所    地址：广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层    负责东说念主：程秉    电话：020-38799345    传真：020-38799345-200    承办讼师：黄贞、陈桂华    磋商东说念主：黄贞   四、 司帐师事务所和承办注册司帐师   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙）   主要经营形式：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   扩充事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：（010）58153000   传真：（010）85188298   承办注册司帐师：赵雅、李明明   磋商东说念主：赵雅   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   主要经营形式：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   扩充事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 承办注册司帐师：赵雅、林亚小 磋商东说念主：赵雅          第二十二节 基金合同内容摘抄   一、基金份额抓有东说念主、基金不休东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额抓有东说念主的权利与义务 于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；   （7）监督基金不休东说念主的投资运作；   （8）对基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）崇敬阅读并顺服《基金合同》                  、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息表示，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其抓有的基金份额界限内，承担基金亏本或者《基金合同》隔绝的有限就业；   （6）不从事任何有损基金超越他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）扩充收效的基金份额抓有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金不休东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用并不休基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度联系法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；   （9）担任或录用其他允洽条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并获取 《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购、赎回和转变肯求；   （12）在不违背法律法例和监管规则且对基金份额抓有东说念主利益无内容不利影响的前提下， 为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金不休东说念主有权代表基金份额抓有东说念主以基金资 产当作典质进行融资；   （13）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资融券，转融通；   （15）以基金不休东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （16）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）弃取、更换或褪色基金境外投资参谋人；   （18）录用第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （19）在允洽联系法律、法例的前提下，制订和颐养联系基金认购、申购、赎回、转变、 非交易过户、转托管和收益分派等业务执法；   （20）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起,以真挚信用、严慎辛勤的原则不休和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 不休和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，保证所不休 的基金财产和基金不休东说念主的财产彼此沉寂,对所不休的不同基金分别不休，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》超越他联系规则外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用稳当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法允洽《基 金合同》等法律文献的规则，按联系规则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》超越他联系规则，履行信息表示及回报义务；   （12）保守基金生意高明，不走漏基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》超越他联系规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予躲避，不向他东说念主走漏；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额抓有东说念主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》超越他联系规则召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产不休业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时候发出，况兼保证投资者 约略按照《基金合同》规则的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组,参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近闭幕、照章被褪色或者被照章宣告收歇时，实时回报中国证监会并文牍基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金不休东说念主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金不休东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金不休东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成收效，基金 不休东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后   （25）扩充收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）进行境外证券投资，应当顺服当地监管机构、交易所的联系法律法例规则；   （28）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金不休东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不休东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应申诉中国证监 会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场执法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金不休东说念主更换时，提名新的基金不休东说念主；   （7）弃取、更换境外托管东说念主，可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责；   （8）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以真挚信用、辛勤尽责的原则抓有并安全守护基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有允洽要求的营业形式，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此沉寂；对 所托管的不同的基金分别建立账户，沉寂核算，分账不休，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》超越他联系规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金不休东说念主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金 不休东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意高明，除《基金法》、《基金合同》超越他联系规则另有规则外，在 基金信息公开表示前赐与躲避，不得向他东说念主走漏；   （8）复核、审查基金不休东说念主计较的基金金钱净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具主张，说明基金不休 东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金不休东说念主有未扩充《基 金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规则制作相关账册并与基金不休东说念主查对；   （14）依据基金不休东说念主的指示或联系规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》超越他联系规则，召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金不休东说念主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近闭幕、照章被褪色或者被照章宣告收歇时，实时回报中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金不休东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿就业，其抵偿就业不因其 退任而受命；   （20）按规则监督基金不休东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金不休东说念主追偿；   （21）扩充收效的基金份额抓有东说念主大会的决定；   （22）保护基金份额抓有东说念主利益，按照规则对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入犯罪、违纪，应当实时向中国证监会、外管局回报；   （23）每月扫尾后 7 个就业日内，向中国证监会和外管局回报基金不休东说念主境外投资情况， 并按相关规则进行国际相差申报；   （24）基金托管东说念主应办理基金不休东说念主就不休本基金的联系结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主 民币资金结算业务。   （25）基金托管东说念主应保存基金不休东说念主就不休本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金走动、录用及成交记录等相关贵府，其保存的时候应当不少于 20 年；   （26）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的要领和执法   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   （一）   召开事由 中国证监会和基金合同另有规则的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金不休东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转变基金运作方式；      （5）提高基金不休东说念主、基金托管东说念主的报恩圭表或销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资目的、界限或策略；      （9）变更基金份额抓有东说念主大会要领；      （10）基金不休东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；      （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主（以 基金不休东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归并事项书面要求召开基金份额抓有东说念主 大会；      （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。      （1）调低销售服务费率；      （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （3）在法律法例和《基金合同》规则的界限内颐养本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式；      （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无内容性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；      （6）在法律法例规则或中国证监会许可的界限内，且对基金份额抓有东说念主利益无内容性 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；      （7）基金不休东说念主、基金登记结算机构、基金代销机构在法律法例规则的界限内颐养有 关基金申购、赎回、转变、非交易过户、转托管等业务执法；灵通东说念主民币、好意思元之外的其他 币种的申购、赎回，或隔绝东说念主民币之外的其他币种的申购、赎回；      （8）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。      （二）   会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不休东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集并自出具书面决定之日起六十 日内召开并奉告基金不休东说念主，基金不休东说念主应当配合。 额抓有东说念主大会，应当向基金不休东说念主建议书面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不休东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额抓有东说念主代表和基金不休东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 有东说念主大会，而基金不休东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干 扰。   （三）   召开基金份额抓有东说念主大会的文牍时候、文牍内容、文牍方式 额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权录用诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采用的具体通信方式、录用的公证机关超越磋商方式和磋商东说念主、书面 表决主张寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金不休东说念主到指定地点对表决主张 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面文牍基金不休东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决主张的计票着力。   （四）   基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会及法律法例、中国证监会允许的其 他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金不休东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金不休东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期允洽以下条件时，不错进行基金 份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有的联系诠释文献、受托出席会议者出示的录用东说念主的代理投票 授权录用诠释及联系诠释文献允洽法律法例、《基金合同》和会议文牍的规则，况兼抓有基 金份额的凭证与基金不休东说念主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%（含 50%）。 放弃日往日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期允洽以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个就业日内连气儿公布相关 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金不休东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍规则的方式收取基金份 额抓有东说念主的书面表决主张；基金托管东说念主或基金不休东说念主经文牍不投入收取书面表决主张的，不 影响表决着力；   （3）本东说念主班师出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中班师出具书面主张的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的联系诠释文献、受托出具书面主张的代理东说念主出示的录用东说念主的代理投 票授权录用诠释及联系诠释文献允洽法律法例、《基金合同》和会议文牍的规则，并与基金 登记注册机构记录相符。   基金份额抓有东说念主大会应当有代表二分之一以上基金份额的抓有东说念主投入，方可召开。   投入基金份额抓有东说念主大会的抓有东说念主的基金份额低于上述规则比例的，召集东说念主不错在原公 告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上基金份额的抓 有东说念主投入，方可召开。 召开，基金份额抓有东说念主不错遴聘书面、采集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。   （五）   议事内容与要领   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金不休东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额抓有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东说念主按照下列第七条文定要领确定和公布监票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金不休 东说念主授权出席会议的代表，在基金不休东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金不休东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额抓有东说念主当作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、录用东说念主姓名（或单元称呼）和 磋商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后   （六）   表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和特等决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以特等决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转变基金运作方式、更换基金不休东说念主或者基金托 管东说念主、隔绝《基金合同》           、与其他基金合并以特等决议通过方为有用。   基金份额抓有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄诠释，不然提交允洽会议通 知中规则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头允洽会议文牍规则的书 面表决主张视为有用表决，表决主张暧昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面主张的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然 由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金不休东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓 有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份 额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金不休东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主迅速公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主抓东说念主应当迅速公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不休东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决主张的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）   收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。   基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当扩充收效的基金份额抓有东说念主大会的决议。 收效的基金份额抓有东说念主大会决议对合座基金份额抓有东说念主、基金不休东说念主、基金托管东说念主均有欺压 力。   （九）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决条件等规 定，但凡班师援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内容被取消或变更的，基 金不休东说念主提前公告后，可班师对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额抓有东说念主大会 审议。   三、基金合同湮灭和隔绝的事由、要领以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的 事项，由基金不休东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 相连的；   （三）基金财产的计帐 组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐回报出具法 律主张书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余金钱扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议处理方式   对于因基金合同的签订、内容、履行妥协释或与基金合同联系的争议，基金合同当事 东说念主应尽量通过协商、妥洽阶梯处理。不肯或者弗成通过协商、妥洽处理的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用 的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有欺压力， 仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚实、辛勤、尽责地履行基金 合同规则的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金不休东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签 字或盖印并在召募合束后经基金不休东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书 面阐发后收效。    《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告 之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主在内的 《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律欺压力。   《基金合同》原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金不休东说念主、基金托 管东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律着力。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业形式查阅。           第二十三节 基金托管条约的内容摘抄   一、    托管条约当事东说念主   （一）基金不休东说念主   称呼：易方达基金不休有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   成立日历：2001 年 4 月 17 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证券监督不休委员会，证监基字20014 号   组织形状：有限就业公司   注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币   存续时代：抓续经营   经营界限：公开召募证券投资基金不休、基金销售、特定客户金钱不休   （二）基金托管东说念主   称呼：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织形状：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时代：抓续经营   经营界限：接管公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供守护箱服务；经中国银行业监督不休机构等监管部门批准的其他 业务。   二、    基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资界限、投资 对象进行监督。   基金合同明确约定基金投资作风或证券弃取圭表的，基金不休东说念主应按照基金托管东说念主要求 的格式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相关本领系统，对基金履行投资是否允洽基金 合同对于证券弃取圭表的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管相助原宥 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪归并标的指数的公募基金、照章刊行上市 的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、好意思国存托凭证等）、银行入款、货币市 场器具、经中国证监会招供的境社交易所上市交易的期权、期货等金融繁衍产品和法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行稳当要领后，本基金不错将 其纳入投资界限，其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构的相关规则扩充。   本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪归并标的指数的公募基金的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律法例的相关规则发生变更或监管机构允许，本基金可对上述金钱配置比 例进行颐养。   为了便于本基金所投资相关基金的计帐和托管业务，本基金投资界限中所波及的非场内 交易的基金仅通过本基金境外托管东说念主招供的交易系统购买。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金抓有归并家银行的入款不得跨越基金金钱净值的 20%，银行应当是中资商 业银行在境外树立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评级 的境外银行。但在基金托管账户的入款不受此限定。   （2）本基金抓有与中国证监会签署双边监管相助原宥备忘录国度或地区除外的其他国 家或地区证券商场挂牌交易的证券金钱不得跨越基金金钱净值的 10%，其中抓有任一国度或 地区商场的证券金钱不得跨越基金金钱净值的 3%。   （3）本基金抓有非流动性金钱市值不得跨越基金金钱净值的 10%。非流动性金钱是指 法律或基金合同规则的畅通受限证券以及中国证监会认定的其他金钱。   （4）本基金抓有境外基金的市值共计不得跨越基金金钱净值的 10%，但抓有货币商场 基金不受此限定。   （5）基金不休东说念主不休的且由基金托管东说念主托管的一齐基金抓有任何一只境外基金，不得 跨越该境外基金总份额的 20％。   （6）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得跨越基金金钱净值的 10%， 临时借入现款的期限以中国证监会规则的期限为准。   （7）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得跨越该基金金钱净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金不符 合前款所规则比例限定的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保抓一致。   （9）法律法例另有规则时，从其规则。   基金不休东说念主应当在基金合同收效后 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同的有 关约定。因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金不休东说念主之外的因素致使基 金投资不允洽上述（1）-（6）项规则的，应当在跨越比例后 30 个就业日内遴聘合理的生意 措施进行颐养，以允洽投资比例限定要求。法律法例另有规则时，从其规则。   （三）金融繁衍品投资限定   基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用不休，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格顺服下列规则：   （1）基金的金融繁衍品一齐敞口不得高于基金金钱净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金金钱净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当允洽以下要求： 信用评级机构评级。 价值隔圮绝易。   （4）基金拟投资繁衍品，基金不休东说念主在产品召募肯求中应当向中国证监会提交基金投 资繁衍品的风险不休经由、拟遴聘的组合避险、有用不休策略。   （5）基金不休东说念主应当在基金司帐年度扫尾后 60 个就业日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度回报。   （6）基金不得班师投资与什物商品相关的繁衍品。   （四）证券假贷交易投资限定   （1）整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评 级机构评级。   （2）应当采用市值计价轨制进行颐养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据条约和联系法律有权保留和处置担保物以骄矜索赔需要。   （4）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可褪色信用证。   （5）本基金有权在职何时候隔绝证券假贷交易并在平方商场惯例的合理期限内要求归 还任一或整个已借出的证券。   （6）基金不休东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应就业。   （五）回购交易投资限定   （1）整个参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行颐养以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方爽约，本基金根据条约和联系法律有权保留或处置卖出 收益以骄矜索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行颐养以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方爽约，本基金根据条约和联系法律有权保留或处置 已购入证券以骄矜索赔需要。   （5）基金不休东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应就业。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未奉赵证券总市值或整个已 售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总金钱的 50％。   前项比例限定计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现款不得 计入基金总金钱。   （七）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对本托管条约第十七条 第九款第（1）至第（8）项录取（11）至第（12）项的基金投资禁留步履进行监督。基金托 管东说念主通过过后监督方式对基金不休东说念主基金投资禁留步履进行监督。   （八）基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主超越控股鼓动、履行附近 东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易的，应当允洽基金的投资目的和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先的原则， 小心利益遏抑，相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并履行信息表示义务。   （九）基金投资境外期货的，基金投资期货的计帐经纪商（Clearingbroker）由基金管 理东说念主选任，但须取得基金托管东说念主的招供。基金不休东说念主须对其选任的期货经纪商的资信负责， 并在与计帐经纪商的合同中明确以下事项：1、存放在计帐经纪商处的基金金钱须与计帐经 纪商的自有金钱和计帐经纪商其他客户的金钱阻碍；2、存放在计帐经纪商处的基金金钱不 得列入计帐经纪商的计帐财产；3、计帐经纪商须对存放在其账户内的保证金及相关金钱的 安全承担就业。基金托管东说念主如对计帐经纪商抓有异议，应以书面方式向基金不休东说念主建议充分 说明。   （十）投资远期的风险附近   （1）基金不休东说念主负责远期交易的流动性风险附近，并对远期交易资金的流动性承担责 任。   （2）基金不休东说念主提前或展期扩充远期合约时，基金不休东说念主需保证本基金有可用现款头 寸，不然觉得本基金是因为流动性不及而爽约，由此给本基金酿成的手续费、爽约金及金钱 估值方面的损失由基金不休东说念主承担。 险。   （十一）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金金钱净值计较、 各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相关信 息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （十二）基金托管东说念主发现基金不休东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违背法律法 规、基金合同和本托管条约的规则，应实时以书面形状文牍基金不休东说念主限期纠正。基金不休 东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不休东说念主收到文牍后应鄙人一就业日前及 时查对并以书面形状给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内,基金托管东说念主有权随 时对文牍县项进行复查,督促基金不休东说念主改正。基金不休东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未 能在限期内纠正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。   （十三）基金不休东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管协 议对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金不休东说念主应在规则时候内回复并 改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本 托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督回报的事项，基金不休东说念主应积极配合提供相关 数据贵府和轨制等。   （十四）若基金托管东说念主发现基金不休东说念主依据交易要领已经收效的指示违背法律、行政法 规和其他联系规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金不休东说念主，由此酿成的损失 由基金不休东说念主承担。   （十五）基金托管东说念主发现基金不休东说念主有紧要违纪步履，应实时回报中国证监会，同期通 知基金不休东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金不休东说念主无正大原理，断绝、阻 挠对方根据本托管条约规则愚弄监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主建议申饬仍不改正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。   三、   基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不休东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金不休东说念主计较的基金金钱 净值和各样基金份额净值、根据基金不休东说念主指示办理计帐交收、相关信息表示和监督基金投 资运作等步履。   （二）基金不休东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账不休、未 扩充或无故延长扩充基金不休东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违背《基金法》、                                      《试行 办法》、基金合同、本条约超越他联系规则时，应实时以书面形状文牍基金托管东说念主限期纠正。 基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面形状给基金不休东说念主发出回函，说明违纪原因及纠 正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金不休东说念主有权随时对文牍县 项进行复查,督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金不休东说念主的核查步履，包括但 不限于：提交相关贵府以供基金不休东说念主核查托管财产的完好意思性和确切性，在规则时候内回复 基金不休东说念主并改正。   （三）基金不休东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时回报中国证监会，同期文牍 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金托管东说念主无正大原理，断绝、阻碍 对方根据本条约规则愚弄监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金不休东说念主建议申饬仍不改正的，基金不休东说念主应回报中国证监会。   四、   基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 按指示进行结算，如有特殊情况两边可另行协商处理。 计帐时，不得将托管证券超越收益归入其计帐财产；基金不休东说念主和基金托管东说念主融会现款于存 入现款账户时组成基金托管东说念主、境外托管东说念主的等额债务，除罪犯律法例及褪色或清盘要领明 文许可该等现款不归于计帐财产外，该等现款归入计帐财产并不组成基金托管东说念主违背托管协 议的规则。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 不休东说念主录用的登记结算机构开立并不休。在基金召募期扫尾前，任何东说念主不得动用。 有东说念主东说念主数允洽《基金法》、            《运作办法》、                  《试行办法》等联系规则后，基金不休东说念主应将属于基 金财产的一齐资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规则时候内，遴聘具有从事 证券相关业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资回报。出具的验资回报由投入验资的 等事宜。   （三）基金资金账户的开立和不休 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护和供境内资金划拨使 用。基金托管东说念主可录用境外托管东说念主开立资金账户（境外），境外托管东说念主根据基金托管东说念主的指 令办理境外资金收付。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的举止。   （四）基金证券账户的开立和不休   基金托管东说念主录用境外托管东说念主在境外，根据当地商场法律法例规则，开立和不休证券账户。   （五）期货账户的开立   如基金投资境外期货，由基金不休东说念主代表基金与期货经纪商签订期货合同，基金不休东说念主 应在其经纪商处以基金口头开立期货账户，并将相关的账户信息发送基金托管东说念主。   （六）其他账户的开立和不休 同的规则，由基金托管东说念主或其录用机构负责开立。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的守护   基金财产投资的境外联系什物证券、银行入款如期存单等有价凭证由基金托管东说念主录用境 外托管代理东说念主存放于其守护库。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构履行有用附近的证券不 承担守护就业。   （八）期货的守护就业   基金托管东说念主和其境外托管银行（XX 银行）不承担与期货投资相关金钱（包括但不限于 期货合约、保证金）的守护就业。基金不休东说念主为基金托管东说念主灵通权限，提供数据查询功能， 基金托管东说念主根据基金不休东说念主提供查询的数据或按照基金不休东说念主指定的查询阶梯取得的数据 进行估值和核算，不承担核实该数据的就业。   （九）与基金财产联系的紧要合同的守护      与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金不休东说念主负责。由基金不休东说念主代表基金签署 的、与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金不休东说念主、基金托管东说念主守护。除本条约另有 规则外，基金不休东说念主代表本基金签署的与基金财产联系的紧要合同，基金不休东说念主应保证基金 不休东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原本的原件。上述紧要合同的守护期限为基金合同隔绝 后 20 年。基金不休东说念主与期货经纪商签订的联系金融繁衍产品的合同，应该发送复印件给基 金托管东说念主，以便基金托管东说念主保存完好意思的基金档案贵府。   五、    基金金钱净值计较和司帐核算   （一）基金金钱净值的计较、复核与完成的时候及要领   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的金额。   A 类东说念主民币基金份额的基金份额净值指以估值日 A 类基金金钱净值除以估值日 A 类基金 份额余额后得出的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估值日 A 类各币种基金 份额余额的共计数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东说念主民币基金份额的基金份额净 值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算；C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值指以估值 日 C 类基金份额的基金金钱净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值； 估值日 C 类基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的共计数；C 类好意思元基金份额的 基金份额净值以 C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折 算。   东说念主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的计较分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元， 少量点后第五位四舍五入。特殊情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金不休东说念主不错颐养净 值计较及表示的少量点后位数并实时公告。国度另有规则的，从其规则。   用于基金信息表示的各样基金份额净值由基金不休东说念主负责计较，基金托管东说念主进行复核。 基金不休东说念主每个就业日将计较的前一估值日的各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值计较结果复核阐发后发送给基金不休东说念主。 基金的基金司帐就业方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经相关各 方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一问候见的，按照基金不休东说念主对基金金钱净值的计 算结果对外赐与公布。   （二）基金金钱估值方法和特殊情形的处理   本基金所领有的各样有价证券及本基金依据相关法律法例抓有的其它金钱。   本基金的估值日为本基金相关的绽放日以及国度法律法例规则需要对外表示基金净值 的非绽放日。每个就业日对前一估值日的基金金钱进行估值。   （1）股票估值方法 易日的收盘价估值。   ① 初度刊行未上市的股票，遴聘估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本价估值；   ② 送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所上市的归并股票的收盘价 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值；   ③ 初度公开辟行有明确锁如期的股票，归并股票在交易所上市后，按估值日在证券交 易所上市的归并股票的收盘价进行估值。   （2）存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （3）基金估值方法 易日的收盘价估值；   （4）债券估值方法 的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所商场未实行净价 交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估 值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净 价估值。   （5）繁衍品估值方法 易日的收盘价估值。 况下，按成本估值。   （6）汇率 为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银 行或其授权机构最新公布为准。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   （7）税收   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则颐养或其他原因导致基金履行交征税金与估算 的应交税金有各别的，基金将在相关税金颐养日或履行支付日进行相应的估值颐养。   （8）在职何情况下，基金不休东说念主如遴聘上述第(1)-(7)项规则的方法对基金金钱进行估 值，均应被觉得遴聘了稳当的估值方法。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金不休东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （10）相关法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   根据《基金法》，基金不休东说念主计较并公告基金金钱净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主计较的基金金钱净值。因此，就与本基金联系的司帐问题，如经相关各方在对等基础上 充分计划后，仍无法达成一致的主张，按照基金不休东说念主对基金金钱净值的计较结果对外赐与 公布。   （三）基金份额净值差错的处理方式 净值差错；各样基金份额净值出现差错时，基金不休东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的措施小心损失进一步扩大；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 不休东说念主应当通报基金托管东说念主；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主应当 公告并报中国证监会备案；当发生净值计较差错时，由基金不休东说念主负责处理，由此给基金份 额抓有东说念主和基金酿成损失的，应由基金不休东说念主先行赔付，基金不休东说念主按差错情形，有权向其 他当事东说念主追偿。 理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的就业，经阐发后按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金司帐就业方由基金不休东说念主担任，与本基金联系的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分计划后，尚弗成达成一致时，按基金不休东说念主的建议扩充，若基金托管东说念主已 建议合理主张而基金不休东说念主未接纳的，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基 金不休东说念主负责赔付。   (2)若基金不休东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且基金托管 东说念主未对计较过程建议疑义或要求基金不休东说念主书面说明，基金份额净值出错且酿成基金份额抓 有东说念主损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿金，就履行向投资者或基金支 付的抵偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按照不休费和托管费的比例各自承担相应的就业。   (3)如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次重新计较和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金不休东说念主的计较结果对 外公布，若基金托管东说念主已建议合理主张而基金不休东说念主未接纳的，由此给基金份额抓有东说念主和基 金酿成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   (4)由于基金不休东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计较差错而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   （1）基金不休东说念主或基金托管东说念主按上述估值方法进行估值时，所酿成的舛讹不当作基金 金钱估值差错处理。   （2）对于因税收规则颐养或其他原因导致基金履行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有各别的，相关估值颐养不当作基金金钱估值差错处理。   (3)全球投资波及不同商场实时区, 由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基 金不休东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时候点前无法阐发的交易，导致的对基金金钱净值的影 响，不当作基金金钱估值差错处理。   （4） 由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构及入款银行等级三方机构发送的数 据差错，基金不休东说念主和基金托管东说念主天然已经采用必要、稳当、合理的措施进行查验，然而未 能发现该差错而酿成的基金份额净值计较差错，基金不休东说念主、基金托管东说念主受命抵偿就业。但 基金不休东说念主、基金托管东说念主应积极采用必要的措施摈弃由此酿成的影响。   （四）暂停估值的情形 交易时； 益的保护； 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门规则的司帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金不休东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报。基金托管东说念主和基金不休东说念主分别 独偶然建立、记录和守护本基金的全套账册. 若基金不休东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金不休东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金金钱净值的计较和公告的，以基金不休东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与回报的编制和复核   基金财务报表由基金不休东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不休东说念主编制的基金财务报表后，进行沉寂的复核。查对不符时， 应实时文牍基金不休东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制   基金不休东说念主应当在每个季度扫尾之日起 15 个就业日内完成基金季度回报的编制；在上 半年扫尾之日起两个月内完成基金中期回报的编制；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年 度回报的编制。基金年度回报的财务司帐回报应当经过审计。基金合同收效不及两个月的， 基金不休东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度回报。   （2）报表的复核   基金不休东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行颐养， 颐养以国度联系规则为准。   基金不休东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核相关报表及回报。   六、   基金份额抓有东说念主名册的登记与守护   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。基金份额抓 有东说念主名册由基金登记结算机构根据基金不休东说念主的指示编制和守护，基金不休东说念主和基金托管东说念主 应分别守护基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 20 年。如弗成妥善守护，则按相关法例承 担就业。   在基金托管东说念主要求或编制中期回报和年度回报前，基金不休东说念主应将联系贵府送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其果长远性、准确性和完好意思性。基金托管东说念主不得将 所守护的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺服躲避义务，除非 法律、法例、规章另有规则，有权机关另有要求。   七、   争议处理方式   因本条约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、妥洽处理，协商、妥洽弗成 处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东说念主均有欺压力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理时代，两边当事东说念主应信守基金不休东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续诚实、辛勤、 尽责地履行基金合同和本托管条约规则的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。  本条约受中华东说念主民共和国法律统辖。  八、   托管条约的修改与隔绝  （一）托管条约的变更要领  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的规则有任何遏抑。基金托管条约的变更须报中国证监会备案。  （二）基金托管条约隔绝出现的情形            第二十四节 对基金份额抓有东说念主的服务   基金不休东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主根据基金份额抓有东说念主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些服务神色：   （一）场外的基金份额抓有东说念主投资交易阐发服务   基金登记结算机构保留基金份额抓有东说念主名册上列明的场外的基金份额抓有东说念主的基金交 易记录。   本公司根据在直销网点进行交易的投资东说念主的要求提供成交阐发单。非直销销售机构基金 份额抓有东说念主投资交易阐发服务请参照各销售机构履行业务经由及规则。   （二）场外的基金份额（包含场外东说念主民币基金份额及好意思元基金份额）抓有东说念主交易记录查 询服务   场外的基金份额抓有东说念主可通过基金不休东说念主的客户服务中心查询历史交易记录。   （三）场外的基金份额（包含场外东说念主民币基金份额及好意思元基金份额）抓有东说念主的对账单服 务形状 场外基金份额的抓有东说念主提供基金保多情况信息，场外基金份额抓有东说念主也不错向本公司定制电 子邮件形状的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线征询。   （四）资讯服务   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，或 反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果觉得自 己弗成准确融会本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn              第二十五节 其他应表示事项                 公告事项                      表示日历 对于旗下部分基金 2023 年 7 月 4 日因境外主要投资商场节沐日暂停申    2023-06-29 购、赎回、转变、如期定额投资业务的指示性公告 易方达基金不休有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度回报指示性公告       2023-07-20 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-03 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-09 易方达基金不休有限公司高档不休东说念主员变更公告                     2023-08-23 易方达基金不休有限公司董事长（联席）任职公告                    2023-08-23 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-24 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-25 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-30 对于旗下部分基金 2023 年 9 月 4 日因境外主要投资商场节沐日暂停申    2023-08-30 购、赎回、转变、如期定额投资业务的指示性公告 易方达基金不休有限公司旗下基金 2023 年中期回报指示性公告           2023-08-30 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-09-07 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-09-12 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-09-15 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-09-20 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-13 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-18 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-21 易方达基金不休有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度回报指示性公告       2023-10-25 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-26 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-31 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-01 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-02 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-03 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-08 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-11 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-14 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-17 对于旗下部分基金 2023 年 11 月 23 日因境外主要投资商场节沐日暂停   2023-11-20 申购、赎回、转变、如期定额投资业务的指示性公告 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-12-05 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-12-06 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）规复申购及如期定额投          2023-12-09 资业务并暂停大额申购业务的公告 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-12-09 对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日因境外主要投资商场节沐日暂停   2023-12-20 申购、赎回、转变、如期定额投资业务的指示性公告 对于易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2024 年境外主要投       2024-01-09 资商场节沐日暂停申购、赎回、如期定额投资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 1 月 15 日因境外主要投资商场节沐日暂停申   2024-01-10 购、赎回、转变、如期定额投资业务的指示性公告 易方达基金不休有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度回报指示性公告       2024-01-19 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）暂停申购及如期定额投          2024-01-19 资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 2 月 19 日因境外主要投资商场节沐日暂停申   2024-02-06 购、赎回、转变、如期定额投资业务的指示性公告 对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日因境外主要投资商场节沐日暂停申   2024-03-26 购、赎回、转变、如期定额投资业务的指示性公告 易方达基金不休有限公司旗下基金 2023 年年度回报指示性公告           2024-03-29 易方达基金不休有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度回报指示性公告       2024-04-20 易方达基金不休有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息资            2024-04-23 料的公告 注：以上公告事项表示在规则媒介及基金不休东说念主网站上。       第二十六节 招募说明书存放及查阅方式   本《招募说明书》存放在基金不休东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构处，投资者可在营 业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金不休东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。             第二十七节 备查文献 存放地点：基金不休东说念主、基金托管东说念主处。 查阅方式：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                              易方达基金不休有限公司

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